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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
AH Fonds commercial | 271 466.00 | | 271 466.00 | 271 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 588.00 | 578 037.00 | 232 551.00 | 810 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 974.00 | 1 187 269.00 | 461 705.00 | 1 648 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 838.00 | | 206 838.00 | 206 838.00 |
BF Prêts | 198 897.00 | | 198 897.00 | 198 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 561.00 | 1 892 488.00 | 4 074 072.00 | 5 966 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 437.00 | 165 827.00 | 856 610.00 | 1 022 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 356.00 | 27 220.00 | 2 766 136.00 | 2 793 356.00 |
BZ Autres créances | 344 083.00 | | 344 083.00 | 344 083.00 |
CF Disponibilités | 710 016.00 | | 710 016.00 | 710 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 297.00 | 193 047.00 | 4 696 249.00 | 4 889 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 858.00 | 2 085 536.00 | 8 770 321.00 | 10 855 858.00 |
CU Autres participations | 2 656 115.00 | | 2 656 115.00 | 2 656 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 501.00 | | | 251 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 838 330.00 | | | 2 838 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 216.00 | | | 1 087 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277 047.00 | | | 5 277 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 265.00 | | | 2 066 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 741.00 | | | 1 246 741.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 221.00 | | | 3 493 221.00 |
ED (V) | 52.00 | | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 321.00 | | | 8 770 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 221.00 | | | 3 493 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 9 701 101.00 | 708 272.00 | 10 409 374.00 | 9 701 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 701 243.00 | 708 272.00 | 10 409 516.00 | 9 701 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 676 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 906.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 195 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 975.00 | | | 118 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 463 663.00 | | | 11 463 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 376 446.00 | | | 10 376 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 216.00 | | | 1 087 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 856.00 | | 1 199 368.00 | 4 972 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 17 690.00 | 2 901 510.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 205 662.00 | 5 966 561.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 972.00 | 2 666 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 648.00 | | | 398 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 929.00 | | 525 446.00 | 2 328 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 278.00 | | 673 922.00 | 2 245 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 406.00 | 233 168.00 | 168 086.00 | 1 827 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 182.00 | | | 127 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 224.00 | 233 168.00 | 168 086.00 | 1 700 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 865.00 | 165 827.00 | 167 865.00 | 167 865.00 |
6T Sur comptes clients | 23 420.00 | 21 079.00 | 17 279.00 | 23 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 285.00 | 186 906.00 | 185 144.00 | 191 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 436.00 | 186 906.00 | 225 295.00 | 231 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 906.00 | 185 144.00 | |
UG ‐ Financières | | | 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 265.00 | 2 066 265.00 | | 2 066 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 142.00 | 468 142.00 | | 468 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 117.00 | 276 117.00 | | 276 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UP Prêts | 198 897.00 | 3 908.00 | 194 989.00 | 198 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 787 552.00 | 2 787 552.00 | | 2 787 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 241 974.00 | 241 974.00 | | 241 974.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 237.00 | 3 160 751.00 | 241 486.00 | 3 402 237.00 |
VW T.V.A. | 486 774.00 | 486 774.00 | | 486 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 221.00 | 3 493 221.00 | | 3 493 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549 608.00 | | | 549 608.00 |
ST Autres comptes | 1 353 474.00 | | | 1 353 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 718.00 | | | 338 718.00 |
YT Sous‐traitance | 967 233.00 | | | 967 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 950 852.00 | | | 1 950 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170 929.00 | | | 1 170 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 245 605.00 | | | 3 245 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |