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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 297.00 | 135 296.00 | 1.00 | 135 297.00 |
AH Fonds commercial | 271 466.00 | | 271 466.00 | 271 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 028.00 | 517 829.00 | 85 199.00 | 603 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 124.00 | 1 062 790.00 | 430 333.00 | 1 493 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BF Prêts | 164 401.00 | | 164 401.00 | 164 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 748.00 | 1 715 916.00 | 2 517 832.00 | 4 233 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 055 376.00 | 164 971.00 | 890 405.00 | 1 055 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 349.00 | 17 150.00 | 2 732 199.00 | 2 749 349.00 |
BZ Autres créances | 636 158.00 | | 636 158.00 | 636 158.00 |
CF Disponibilités | 519 461.00 | | 519 461.00 | 519 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 942.00 | 182 121.00 | 4 801 820.00 | 4 983 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 218 015.00 | 1 898 038.00 | 7 319 977.00 | 9 218 015.00 |
CU Autres participations | 1 505 070.00 | | 1 505 070.00 | 1 505 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 501.00 | 251 501.00 | | 251 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 686.00 | 3 491 960.00 | | 2 146 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 949.00 | -1 345 274.00 | | 1 000 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 136.00 | 3 498 186.00 | | 4 499 136.00 |
DP Provisions pour risques | 15 324.00 | 15 184.00 | | 15 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 324.00 | 15 184.00 | | 15 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 155.00 | 1 687 612.00 | | 467 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 027.00 | 554 550.00 | | 1 086 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 332.00 | 1 697 585.00 | | 1 252 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 516.00 | 3 939 748.00 | | 2 805 516.00 |
ED (V) | | 318.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 977.00 | 7 453 437.00 | | 7 319 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 516.00 | | | 2 805 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 155.00 | | | 467 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 051 614.00 | 593 988.00 | 9 645 602.00 | 9 051 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 051 614.00 | 593 988.00 | 9 645 602.00 | 9 051 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 908 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 914 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 446 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 490 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 484 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 532.00 | 573.00 | | 502 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 022.00 | 573.00 | | 506 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 1 946.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 947 279.00 | 1 404.00 | | 3 947 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947 601.00 | 3 350.00 | | 3 947 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441 579.00 | -2 777.00 | | -3 441 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 565.00 | 98 013.00 | | 7 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 032.00 | 360 488.00 | | 34 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 905 747.00 | 10 443 221.00 | | 13 905 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904 797.00 | 11 788 495.00 | | 12 904 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 949.00 | -1 345 274.00 | | 1 000 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 441.00 | 194 353.00 | 115 878.00 | 1 637 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 409.00 | 5 887.00 | | 129 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 032.00 | 188 466.00 | 115 878.00 | 1 508 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 446 463.00 | | 3 446 463.00 | 3 446 463.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 184.00 | 324.00 | 184.00 | 15 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 067.00 | 164 971.00 | 212 067.00 | 212 067.00 |
6T Sur comptes clients | 30 748.00 | 8 228.00 | 21 826.00 | 30 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689 279.00 | 173 199.00 | 3 680 357.00 | 3 689 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 704 463.00 | 173 524.00 | 3 680 541.00 | 3 704 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 199.00 | 233 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 140.00 | 3 446 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 027.00 | 1 086 027.00 | | 1 086 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 597.00 | 475 597.00 | | 475 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 812.00 | 257 812.00 | | 257 812.00 |
UP Prêts | 164 401.00 | | 164 401.00 | 164 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 610.00 | 2 730 859.00 | 6 751.00 | 2 737 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
VB T. V. A. | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VC Groupe et associés | 497 831.00 | 497 831.00 | | 497 831.00 |
VI Groupe et associés | 461 004.00 | 461 004.00 | | 461 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628 242.00 | 3 390 614.00 | 237 628.00 | 3 628 242.00 |
VW T.V.A. | 496 775.00 | 496 775.00 | | 496 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 516.00 | 2 805 516.00 | | 2 805 516.00 |