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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 940.00 | 128 817.00 | 123.00 | 128 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 582.00 | 187 560.00 | 31 022.00 | 218 582.00 |
AH Fonds commercial | 2 843 831.00 | 1 817 594.00 | 1 026 237.00 | 2 843 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 804 487.00 | 7 594 941.00 | 1 209 546.00 | 8 804 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779 827.00 | 1 970 061.00 | 809 766.00 | 2 779 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BF Prêts | 221 997.00 | | 221 997.00 | 221 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 815.00 | | 568 815.00 | 568 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 847 789.00 | 11 699 923.00 | 6 147 866.00 | 17 847 789.00 |
BT Marchandises | 341 590.00 | | 341 590.00 | 341 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 512 117.00 | 1 471 297.00 | 6 040 820.00 | 7 512 117.00 |
BZ Autres créances | 3 783 966.00 | | 3 783 966.00 | 3 783 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
CF Disponibilités | 361 486.00 | | 361 486.00 | 361 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 703.00 | | 231 703.00 | 231 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 315 131.00 | 1 471 297.00 | 10 843 834.00 | 12 315 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 162 920.00 | 13 171 220.00 | 16 991 700.00 | 30 162 920.00 |
CU Autres participations | 2 266 489.00 | | 2 266 489.00 | 2 266 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 416 667.00 | | | 2 416 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
DG Autres réserves | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
DH Report à nouveau | -4 997 634.00 | | | -4 997 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367 348.00 | | | -1 367 348.00 |
DL TOTAL (I) | -3 796 855.00 | | | -3 796 855.00 |
DP Provisions pour risques | 1 240 518.00 | | | 1 240 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 206.00 | | | 231 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 724.00 | | | 1 471 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464 839.00 | | | 5 464 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 190.00 | | | 597 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 014 772.00 | | | 3 014 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 267.00 | | | 4 461 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704 681.00 | | | 5 704 681.00 |
EA Autres dettes | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 316 831.00 | | | 19 316 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 991 700.00 | | | 16 991 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 154 976.00 | | | 16 154 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 785.00 | | | 535 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 853.00 | | 672 853.00 | 672 853.00 |
FG Production vendue services | 19 955 054.00 | | 19 955 054.00 | 19 955 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 627 907.00 | | 20 627 907.00 | 20 627 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 328 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 647 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 560 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 288.00 | |
GE Autres charges | | | 75 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 783 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 373.00 | | | 1 658 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771 807.00 | | | 1 771 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417 979.00 | | | 1 417 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 916 005.00 | | | 1 916 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435 479.00 | | | 3 435 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663 672.00 | | | -1 663 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 106 591.00 | | | 23 106 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 473 938.00 | | | 24 473 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 367 348.00 | | | -1 367 348.00 |