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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 940.00 | 103 094.00 | 25 845.00 | 128 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 533.00 | 179 103.00 | 7 430.00 | 186 533.00 |
AH Fonds commercial | 5 208 796.00 | 392 830.00 | 4 815 966.00 | 5 208 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AP Constructions | 174 381.00 | 108 617.00 | 65 763.00 | 174 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 721 828.00 | 7 601 938.00 | 3 119 889.00 | 10 721 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130 287.00 | 2 076 538.00 | 1 053 748.00 | 3 130 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BF Prêts | 164 938.00 | | 164 938.00 | 164 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 936.00 | | 575 936.00 | 575 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 714 729.00 | 10 463 073.00 | 12 251 655.00 | 22 714 729.00 |
BT Marchandises | 537 660.00 | | 537 660.00 | 537 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331 392.00 | 1 473 441.00 | 4 857 951.00 | 6 331 392.00 |
BZ Autres créances | 2 635 345.00 | | 2 635 345.00 | 2 635 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
CF Disponibilités | 1 757 911.00 | | 1 757 911.00 | 1 757 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 375.00 | | 264 375.00 | 264 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 584 219.00 | 1 473 441.00 | 10 110 778.00 | 11 584 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 298 948.00 | 11 936 514.00 | 22 362 434.00 | 34 298 948.00 |
CU Autres participations | 2 266 489.00 | | 2 266 489.00 | 2 266 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 416 667.00 | | | 2 416 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 841.00 | | | 132 841.00 |
DG Autres réserves | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 306.00 | | | 1 162 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 127.00 | | | -674 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 305.00 | | | 3 056 305.00 |
DP Provisions pour risques | 607 808.00 | | | 607 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 217.00 | | | 265 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 026.00 | | | 873 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 408 082.00 | | | 5 408 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 185.00 | | | 1 804 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 763 453.00 | | | 3 763 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224 481.00 | | | 4 224 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902 757.00 | | | 6 902 757.00 |
EA Autres dettes | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 433 102.00 | | | 18 433 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 362 434.00 | | | 22 362 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 725 457.00 | | | 18 725 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -188 314.00 | | | -188 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 692.00 | 199 051.00 | 1 410 743.00 | 1 211 692.00 |
FG Production vendue services | 29 057 926.00 | | 29 057 926.00 | 29 057 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 269 618.00 | 199 051.00 | 30 468 670.00 | 30 269 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 854 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 058 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 577 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 430.00 | |
GE Autres charges | | | 43 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 260 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 152 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 799.00 | | | 323 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 837 604.00 | | | 4 837 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 647.00 | | | 267 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873 971.00 | | | 4 873 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 167.00 | | | 435 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516 116.00 | | | 2 516 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 239.00 | | | 446 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397 524.00 | | | 3 397 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476 447.00 | | | 1 476 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 305 753.00 | | | 36 305 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 979 881.00 | | | 36 979 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 127.00 | | | -674 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 624 494.00 | | | 7 624 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 070 239.00 | 1 658 682.00 | 1 794 018.00 | 10 070 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 147.00 | 26 902.00 | 2 946.00 | 283 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 787 092.00 | 1 631 780.00 | 1 791 072.00 | 9 787 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353 017.00 | 383 030.00 | 15 523.00 | 353 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 017.00 | 383 030.00 | 15 523.00 | 353 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 017.00 | 383 030.00 | 15 523.00 | 353 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224 481.00 | 4 224 481.00 | | 4 224 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 573.00 | 616 573.00 | | 616 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 959.00 | 1 397 959.00 | | 1 397 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683 590.00 | 3 683 590.00 | | 3 683 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432 843.00 | 5 432 843.00 | | 5 432 843.00 |
UP Prêts | 164 938.00 | | | 164 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 936.00 | | | 575 936.00 |
UX Autres créances clients | 9 550 238.00 | | | 9 550 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120 401.00 | | | 2 120 401.00 |
VC Groupe et associés | 345 142.00 | | | 345 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 386.00 | 616 386.00 | | 616 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 980 011.00 | 96 210.00 | 4 243 801.00 | 4 980 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 804 185.00 | 1 804 185.00 | | 1 804 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 487.00 | | | 809 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 742.00 | | | 451 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870 083.00 | 3 994 567.00 | 875 516.00 | 4 870 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877 709.00 | | | 1 877 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 375.00 | | | 264 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 350 626.00 | 12 489 361.00 | 2 861 276.00 | 15 350 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 942 521.00 | 18 183 204.00 | 5 119 317.00 | 23 942 521.00 |