| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 661.00 | 239 996.00 | 43 665.00 | 283 661.00 |
AH Fonds commercial | 5 631 467.00 | 381 201.00 | 5 250 266.00 | 5 631 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 177 659.00 | 132 960.00 | 44 699.00 | 177 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 867 809.00 | 11 075 125.00 | 5 792 684.00 | 16 867 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859 317.00 | 2 884 508.00 | 974 809.00 | 3 859 317.00 |
AX Avances et acomptes | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BF Prêts | 247 406.00 | | 247 406.00 | 247 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862 589.00 | | 862 589.00 | 862 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 081 610.00 | 14 843 680.00 | 13 237 929.00 | 28 081 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
BT Marchandises | 2 777 062.00 | | 2 777 062.00 | 2 777 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 768 245.00 | 1 167 501.00 | 12 600 744.00 | 13 768 245.00 |
BZ Autres créances | 8 085 968.00 | | 8 085 968.00 | 8 085 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
CF Disponibilités | 642 072.00 | | 642 072.00 | 642 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096 534.00 | | 1 096 534.00 | 1 096 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 639 093.00 | 1 167 501.00 | 25 471 593.00 | 26 639 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 720 703.00 | 16 011 181.00 | 38 709 522.00 | 54 720 703.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 416 667.00 | 2 416 667.00 | | 8 416 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
DG Autres réserves | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
DH Report à nouveau | -6 141 100.00 | -6 364 982.00 | | -6 141 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 536.00 | 223 882.00 | | -1 352 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 491.00 | -3 572 973.00 | | 1 074 491.00 |
DP Provisions pour risques | 178 500.00 | 348 463.00 | | 178 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 174.00 | 166 355.00 | | 355 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 674.00 | 514 818.00 | | 533 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 477 599.00 | 4 615 986.00 | | 4 477 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272 742.00 | 1 412 704.00 | | 3 272 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 021 394.00 | 4 829 169.00 | | 9 021 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460 235.00 | 4 960 673.00 | | 11 460 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 122 277.00 | 5 187 235.00 | | 6 122 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835 240.00 | | | 1 835 240.00 |
EA Autres dettes | 852 904.00 | 191 909.00 | | 852 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 101 357.00 | 21 197 675.00 | | 37 101 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 709 522.00 | 18 139 521.00 | | 38 709 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 915 358.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 788 957.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 039 953.00 | | 5 039 953.00 | 5 039 953.00 |
FG Production vendue services | 19 882 275.00 | | 19 882 275.00 | 19 882 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 922 228.00 | | 24 922 228.00 | 24 922 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 312 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 203 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 066 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 906 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 853 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 120 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 199.00 | 218 015.00 | | 304 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 252.00 | 840 316.00 | | 78 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 763 730.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 963.00 | 970 388.00 | | 179 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 215.00 | 3 574 434.00 | | 258 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892 068.00 | 538 625.00 | | 892 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 056 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 727 486.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 068.00 | 3 322 771.00 | | 902 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 853.00 | 251 663.00 | | -643 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 915 269.00 | 26 259 878.00 | | 26 915 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 267 805.00 | 26 035 996.00 | | 28 267 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 536.00 | 223 882.00 | | -1 352 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 944 296.00 | 5 338 928.00 | | 7 944 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 497 639.00 | | 15 045 267.00 | 17 497 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 266 489.00 | 1 123 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 468 610.00 | 28 074 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436 392.00 | 6 045 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 729.00 | 20 905 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210 720.00 | | 4 270 689.00 | 3 210 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 054 744.00 | | 10 616 296.00 | 11 054 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232 175.00 | | 158 282.00 | 3 232 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 375 194.00 | 5 680 786.00 | 593 502.00 | 9 375 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 516.00 | 30 368.00 | | 339 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 035 678.00 | 5 650 418.00 | 593 502.00 | 9 035 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 817.00 | 1 642 848.00 | 179 963.00 | 514 817.00 |
6T Sur comptes clients | 1 496 897.00 | 753 433.00 | 1 082 828.00 | 1 496 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 897.00 | 753 433.00 | 1 082 828.00 | 1 496 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011 714.00 | 2 396 281.00 | 1 262 791.00 | 2 011 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 295 475.00 | 13 295 475.00 | | 13 295 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 528.00 | 679 528.00 | | 679 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 836.00 | 1 063 836.00 | | 1 063 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 376 062.00 | 8 376 062.00 | | 8 376 062.00 |
UP Prêts | 247 406.00 | | 247 406.00 | 247 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862 589.00 | | 862 589.00 | 862 589.00 |
UX Autres créances clients | 11 861 066.00 | 11 861 066.00 | | 11 861 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907 179.00 | 1 907 179.00 | | 1 907 179.00 |
VC Groupe et associés | 4 132 237.00 | 4 132 237.00 | | 4 132 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 701.00 | 905 701.00 | | 905 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929 827.00 | 2 929 827.00 | | 2 929 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 230 171.00 | 3 230 171.00 | | 3 230 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 068.00 | | | 824 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 959 693.00 | 1 959 693.00 | | 1 959 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382 083.00 | 4 382 083.00 | | 4 382 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 836.00 | 2 005 836.00 | | 2 005 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096 534.00 | 1 096 534.00 | | 1 096 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 078 727.00 | 22 968 731.00 | 1 109 996.00 | 24 078 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 862 682.00 | 34 862 682.00 | | 34 862 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |