| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 661.00 | 246 991.00 | 36 670.00 | 283 661.00 |
AH Fonds commercial | 5 631 467.00 | 381 201.00 | 5 250 265.00 | 5 631 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 194 914.00 | 140 149.00 | 54 765.00 | 194 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 030 691.00 | 11 138 039.00 | 27 892 652.00 | 39 030 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549 665.00 | 3 091 919.00 | 1 457 746.00 | 4 549 665.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BF Prêts | 257 650.00 | | 257 650.00 | 257 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839 832.00 | | 839 832.00 | 839 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 931 743.00 | 15 128 190.00 | 35 803 553.00 | 50 931 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 372.00 | | 200 372.00 | 200 372.00 |
BT Marchandises | 733 568.00 | | 733 568.00 | 733 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 788 122.00 | 1 175 581.00 | 19 612 540.00 | 20 788 122.00 |
BZ Autres créances | 9 387 644.00 | | 9 387 644.00 | 9 387 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
CF Disponibilités | 1 729 554.00 | | 1 729 554.00 | 1 729 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303 120.00 | | 1 303 120.00 | 1 303 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 227 443.00 | 1 175 581.00 | 33 051 861.00 | 34 227 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 159 186.00 | 16 303 771.00 | 68 855 415.00 | 85 159 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 416 667.00 | 8 416 667.00 | | 8 416 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
DG Autres réserves | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
DH Report à nouveau | -7 493 634.00 | -6 141 100.00 | | -7 493 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200 919.00 | -1 352 534.00 | | 3 200 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 411.00 | 1 074 492.00 | | 4 275 411.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 178 500.00 | | 205 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 327.00 | 355 174.00 | | 389 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 327.00 | 533 674.00 | | 594 327.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 375 589.00 | | | 28 375 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 4 477 590.00 | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 767.00 | 3 272 742.00 | | 1 971 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674 457.00 | 1 480 800.00 | | 1 674 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 433 934.00 | 11 473 564.00 | | 12 433 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 442 660.00 | 6 125 528.00 | | 7 442 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 562.00 | 1 820 354.00 | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | 11 924 164.00 | 8 390 328.00 | | 11 924 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 781.00 | 58 966.00 | | 153 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 985 676.00 | 37 099 880.00 | | 63 985 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 855 415.00 | 38 708 047.00 | | 68 855 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 674.00 | | 3 992 674.00 | 3 992 674.00 |
FG Production vendue services | 33 914 049.00 | | 33 914 049.00 | 33 914 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 906 723.00 | | 37 906 723.00 | 37 906 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 259 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 194 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 573 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 153.00 | |
GE Autres charges | | | 222 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 600 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 658 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 416.00 | 78 252.00 | | 8 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 873 421.00 | 179 963.00 | | 873 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 837.00 | 258 215.00 | | 881 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 144.00 | 892 068.00 | | 71 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 501.00 | 10 000.00 | | 101 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 234.00 | 902 068.00 | | 171 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710 603.00 | -643 852.00 | | 710 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 891.00 | | | 170 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 020.00 | 93 344.00 | | 513 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 163 977.00 | 26 915 269.00 | | 41 163 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 963 058.00 | 28 267 804.00 | | 37 963 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200 919.00 | -1 352 534.00 | | 3 200 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 462 479.00 | 1 079 989.00 | 795 480.00 | 14 462 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 884.00 | 6 996.00 | | 369 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 092 595.00 | 1 072 994.00 | 795 480.00 | 14 092 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167 501.00 | 127 619.00 | 119 538.00 | 1 167 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 501.00 | 127 619.00 | 119 538.00 | 1 167 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 501.00 | 127 619.00 | 119 538.00 | 1 167 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 375 589.00 | | 28 375 589.00 | 28 375 589.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434 112.00 | 12 434 112.00 | | 12 434 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 625.00 | 1 089 625.00 | | 1 089 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 087.00 | 1 152 087.00 | | 1 152 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 203 578.00 | 5 203 578.00 | | 5 203 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924 164.00 | 11 924 164.00 | | 11 924 164.00 |
UP Prêts | 257 650.00 | | 257 660.00 | 257 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839 832.00 | | 839 832.00 | 839 832.00 |
UX Autres créances clients | 18 903 066.00 | 18 903 066.00 | | 18 903 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885 056.00 | 1 885 066.00 | | 1 885 056.00 |
VB T. V. A. | 2 032 570.00 | 2 032 570.00 | | 2 032 570.00 |
VC Groupe et associés | 5 610 560.00 | 5 610 560.00 | | 5 610 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763.00 | | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 195.00 | 1 929 195.00 | | 1 929 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 303 120.00 | 1 303 120.00 | | 1 303 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683 388.00 | 1 683 388.00 | | 1 683 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 527 446.00 | 31 420 654.00 | 1 097 482.00 | 82 527 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 160 246.00 | 33 732 761.00 | 28 375 589.00 | 62 160 246.00 |