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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 661.00 | 252 504.00 | 31 157.00 | 283 661.00 |
AH Fonds commercial | 5 616 778.00 | 381 201.00 | 5 235 577.00 | 5 616 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 177 659.00 | 147 338.00 | 30 321.00 | 177 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 380 572.00 | 13 269 971.00 | 32 110 601.00 | 45 380 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641 721.00 | 3 198 091.00 | 1 443 630.00 | 4 641 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 702.00 | | 400 702.00 | 400 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BF Prêts | 280 160.00 | | 280 160.00 | 280 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204 294.00 | | 1 204 294.00 | 1 204 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 129 411.00 | 17 378 997.00 | 40 750 414.00 | 58 129 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 864.00 | | 250 864.00 | 250 864.00 |
BT Marchandises | 729 781.00 | | 729 781.00 | 729 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913 578.00 | 1 569 259.00 | 13 344 319.00 | 14 913 578.00 |
BZ Autres créances | 9 052 766.00 | | 9 052 766.00 | 9 052 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 2 900 931.00 | | 2 900 931.00 | 2 900 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068 906.00 | | 1 068 906.00 | 1 068 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 001 827.00 | 1 569 259.00 | 27 432 568.00 | 29 001 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 131 237.00 | 18 948 256.00 | 68 182 982.00 | 87 131 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 204 294.00 | | | 1 204 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 416 667.00 | | | 8 416 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 888.00 | | | 292 888.00 |
DG Autres réserves | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
DH Report à nouveau | -4 452 761.00 | | | -4 452 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 018.00 | | | -1 269 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 393.00 | | | 3 006 393.00 |
DP Provisions pour risques | 306 861.00 | | | 306 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 182.00 | | | 412 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 043.00 | | | 719 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 089 843.00 | | | 30 089 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 621 398.00 | | | 6 621 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 902.00 | | | 577 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 433.00 | | | 502 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112 668.00 | | | 9 112 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 510 894.00 | | | 8 510 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414 961.00 | | | 2 414 961.00 |
EA Autres dettes | 6 525 407.00 | | | 6 525 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 457 546.00 | | | 64 457 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 182 982.00 | | | 68 182 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 367 702.00 | | | 27 367 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 398.00 | | | 121 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 939.00 | | 1 986 939.00 | 1 986 939.00 |
FG Production vendue services | 29 073 835.00 | | 29 073 835.00 | 29 073 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 060 774.00 | | 31 060 774.00 | 31 060 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 603 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 504 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 912 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 399 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 855.00 | |
GE Autres charges | | | 349 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 597 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 442 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 296.00 | | | 784 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969 296.00 | | | 969 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 761.00 | | | 244 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 246.00 | | | 264 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 861.00 | | | 286 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 867.00 | | | 795 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 429.00 | | | 173 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 473 438.00 | | | 34 473 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 742 456.00 | | | 35 742 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 018.00 | | | -1 269 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 573 544.00 | | | 3 573 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 747 000.00 | 4 398 500.00 | 2 147 700.00 | 14 747 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 900.00 | 5 500.00 | | 376 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 370 100.00 | 4 393 000.00 | 2 147 700.00 | 14 370 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 300.00 | 659 200.00 | 779 300.00 | 594 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175 600.00 | 551 800.00 | 158 200.00 | 1 175 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 600.00 | 551 800.00 | 158 200.00 | 1 175 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 900.00 | 1 211 000.00 | 937 500.00 | 1 769 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112 700.00 | 9 112 700.00 | | 9 112 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140 900.00 | 1 140 900.00 | | 1 140 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689 000.00 | 1 689 000.00 | | 1 689 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527 800.00 | 6 527 800.00 | | 6 527 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UP Prêts | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204 300.00 | | 1 204 300.00 | 1 204 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 802 300.00 | 12 802 300.00 | | 12 802 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111 200.00 | 2 111 200.00 | | 2 111 200.00 |
VB T. V. A. | 2 329 700.00 | 2 329 700.00 | | 2 329 700.00 |
VC Groupe et associés | 4 429 600.00 | 4 429 600.00 | | 4 429 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 089 800.00 | | 30 089 800.00 | 30 089 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 621 400.00 | 121 400.00 | 6 500 000.00 | 6 621 400.00 |
VI Groupe et associés | 539 300.00 | 539 300.00 | | 539 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 689.00 | | | 676 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 800.00 | 2 255 800.00 | | 2 255 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 900.00 | 1 068 900.00 | | 1 068 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 519 700.00 | 25 035 300.00 | 1 484 500.00 | 26 519 700.00 |
VW T.V.A. | 5 681 000.00 | 5 681 000.00 | | 5 681 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 957 500.00 | 27 367 700.00 | 36 589 800.00 | 63 957 500.00 |