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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 000.00 | 209 628.00 | 27 372.00 | 237 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 407 438.00 | 381 201.00 | 1 026 237.00 | 1 407 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168 824.00 | 6 826 713.00 | 1 342 111.00 | 8 168 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885 920.00 | 2 208 973.00 | 676 947.00 | 2 885 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BF Prêts | 239 924.00 | | 239 924.00 | 239 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711 891.00 | | 711 891.00 | 711 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 061 247.00 | 9 756 405.00 | 6 304 842.00 | 16 061 247.00 |
BT Marchandises | 366 774.00 | | 366 774.00 | 366 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 204 800.00 | 1 496 896.00 | 6 707 904.00 | 8 204 800.00 |
BZ Autres créances | 3 549 455.00 | | 3 549 455.00 | 3 549 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
CF Disponibilités | 574 130.00 | | 574 130.00 | 574 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 961.00 | | 538 962.00 | 538 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 331 575.00 | 1 496 896.00 | 11 834 679.00 | 13 331 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 392 822.00 | 11 253 301.00 | 18 139 521.00 | 29 392 822.00 |
CU Autres participations | 2 266 489.00 | | 2 266 489.00 | 2 266 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 416 667.00 | 2 416 667.00 | | 2 416 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
DG Autres réserves | 18 618.00 | 18 613.00 | | 18 618.00 |
DH Report à nouveau | -6 364 982.00 | -4 997 634.00 | | -6 364 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 882.00 | -1 367 348.00 | | 223 882.00 |
DL TOTAL (I) | -3 572 973.00 | -3 796 855.00 | | -3 572 973.00 |
DP Provisions pour risques | 348 463.00 | 1 240 518.00 | | 348 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 355.00 | 231 206.00 | | 166 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 818.00 | 1 471 724.00 | | 514 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 986.00 | 5 464 835.00 | | 4 615 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 704.00 | 597 190.00 | | 1 412 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 829 169.00 | 3 014 772.00 | | 4 829 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 673.00 | 4 461 267.00 | | 4 960 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 187 235.00 | 5 704 681.00 | | 5 187 235.00 |
EA Autres dettes | 191 909.00 | 74 082.00 | | 191 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 197 675.00 | 19 316 831.00 | | 21 197 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 139 521.00 | 16 991 700.00 | | 18 139 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 915 358.00 | 16 154 976.00 | | 18 915 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 957.00 | 535 785.00 | | 788 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 508.00 | | 2 726 508.00 | 2 726 508.00 |
FG Production vendue services | 18 909 991.00 | | 18 909 991.00 | 18 909 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 636 499.00 | | 21 636 499.00 | 21 636 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 684 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 465 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 649 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -64 851.00 | |
GE Autres charges | | | 885 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 479 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 015.00 | | | 218 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840 316.00 | 18 377.00 | | 840 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 763 730.00 | 1 658 373.00 | | 1 763 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 388.00 | 95 056.00 | | 970 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574 434.00 | 1 771 807.00 | | 3 574 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538 625.00 | 101 495.00 | | 538 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056 660.00 | 1 417 979.00 | | 2 056 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 486.00 | 1 916 005.00 | | 727 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322 771.00 | 3 435 479.00 | | 3 322 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 663.00 | -1 663 672.00 | | 251 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 259 878.00 | 23 106 591.00 | | 26 259 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 035 996.00 | 24 473 938.00 | | 26 035 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 882.00 | -1 367 348.00 | | 223 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 338 928.00 | | | 5 338 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 882 325.00 | 699 759.00 | 1 206 891.00 | 9 882 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 565 000.00 | 677 568.00 | 1 206 891.00 | 9 565 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471 724.00 | 1 642 843.00 | 1 035 239.00 | 1 471 724.00 |
6T Sur comptes clients | 1 471 298.00 | 850 893.00 | 825 293.00 | 1 471 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471 298.00 | 850 893.00 | 825 293.00 | 1 471 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943 022.00 | 2 493 736.00 | 1 860 532.00 | 2 943 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 673.00 | 4 960 673.00 | | 4 960 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 985.00 | 325 985.00 | | 325 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 789.00 | 1 048 789.00 | | 1 048 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812 460.00 | 3 812 460.00 | | 3 812 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021 078.00 | 5 021 078.00 | | 5 021 078.00 |
UP Prêts | 209 924.00 | | | 209 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711 891.00 | | | 711 891.00 |
UX Autres créances clients | 6 249 660.00 | | | 6 249 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955 140.00 | | | 1 955 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 919.00 | | | 1 197 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 091.00 | 862 091.00 | | 862 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 753 895.00 | 1 471 578.00 | 2 282 317.00 | 3 753 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 704.00 | 1 412 704.00 | | 1 412 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 130.00 | | | 1 087 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 699 840.00 | | | 699 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 843.00 | | | 1 642 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 962.00 | | | 538 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 245 032.00 | 12 293 217.00 | 951 815.00 | 13 245 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 197 675.00 | 18 915 359.00 | 2 282 317.00 | 21 197 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |