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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 371.00 | 99 679.00 | 82 692.00 | 182 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 272.00 | 99 679.00 | 87 594.00 | 187 272.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 755.00 | 55 213.00 | 33 542.00 | 88 755.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
CF Disponibilités | 94 152.00 | | 94 152.00 | 94 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 147.00 | 55 213.00 | 197 934.00 | 253 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 420.00 | 154 892.00 | 285 528.00 | 440 420.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 615.00 | | | 127 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DL TOTAL (I) | 225 956.00 | | | 225 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 528.00 | | | 285 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 880.00 | | 295 880.00 | 295 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 880.00 | | 295 880.00 | 295 880.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 057.00 | | | 315 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 716.00 | | | 293 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 579.00 | | 2 824.00 | 187 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 187 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 182 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 677.00 | | 2 824.00 | 182 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 652.00 | 13 156.00 | 3 130.00 | 89 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 652.00 | 13 156.00 | 3 130.00 | 89 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 50 028.00 | 6 300.00 | 1 115.00 | 50 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 028.00 | 6 300.00 | 1 115.00 | 50 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 028.00 | 6 300.00 | 1 115.00 | 50 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 540.00 | 100 139.00 | 402.00 | 100 540.00 |
VW T.V.A. | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
ST Autres comptes | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 399.00 | | | 77 399.00 |