| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 473.00 | 128 734.00 | 52 739.00 | 181 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 924.00 | 128 734.00 | 56 190.00 | 184 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 316.00 | 128 734.00 | 153 582.00 | 282 316.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 091.00 | | | -43 091.00 |
DL TOTAL (I) | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 582.00 | | | 153 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 170.00 | 110 206.00 | 292 376.00 | 182 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 170.00 | 110 206.00 | 292 376.00 | 182 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 795.00 | |
GE Autres charges | | | 48 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 783.00 | | | 353 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 874.00 | | | 396 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 091.00 | | | -43 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 092.00 | | 583.00 | 186 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 184 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 890.00 | | 583.00 | 180 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 939.00 | 8 795.00 | | 119 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 939.00 | 8 795.00 | | 119 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 569.00 | 62 868.00 | 702.00 | 63 569.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
ST Autres comptes | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 079.00 | | | 139 079.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |