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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 561.00 | 110 531.00 | 70 030.00 | 180 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 763.00 | 110 531.00 | 75 232.00 | 185 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 243.00 | 55 913.00 | 70 330.00 | 126 243.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 506.00 | 268.00 | 64 238.00 | 64 506.00 |
CF Disponibilités | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 741.00 | 56 181.00 | 203 561.00 | 259 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 504.00 | 166 712.00 | 278 792.00 | 445 504.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 955.00 | | | 141 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831.00 | | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 219 787.00 | | | 219 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 792.00 | | | 278 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 854.00 | | 301 854.00 | 301 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 854.00 | | 301 854.00 | 301 854.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 135.00 | | | 299 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 304.00 | | | 298 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831.00 | | | 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 272.00 | | 300.00 | 187 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 185 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 180 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 371.00 | | | 182 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | 300.00 | 4 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 679.00 | 12 662.00 | 1 810.00 | 99 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 679.00 | 12 662.00 | 1 810.00 | 99 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 213.00 | 700.00 | | 55 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 213.00 | 968.00 | | 55 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 213.00 | 968.00 | | 55 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 997.00 | 143 296.00 | 702.00 | 143 997.00 |
VW T.V.A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
ST Autres comptes | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 276.00 | | | 87 276.00 |