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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 473.00 | 133 542.00 | 45 931.00 | 179 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 924.00 | 133 542.00 | 49 382.00 | 182 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CF Disponibilités | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 926.00 | 133 542.00 | 110 384.00 | 243 926.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 181.00 | | | -19 181.00 |
DL TOTAL (I) | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 393.00 | 32 767.00 | 180 160.00 | 147 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 393.00 | 32 767.00 | 180 160.00 | 147 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 471.00 | | | 198 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 651.00 | | | 217 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 181.00 | | | -19 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 924.00 | | | 184 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 182 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 179 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 473.00 | | | 181 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 734.00 | 6 793.00 | 1 985.00 | 128 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 734.00 | 6 793.00 | 1 985.00 | 128 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 595.00 | 22 894.00 | 702.00 | 23 595.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
ST Autres comptes | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |