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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 849.00 | 139 419.00 | 59 430.00 | 198 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 903.00 | 139 419.00 | 62 484.00 | 201 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CF Disponibilités | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 600.00 | 139 419.00 | 91 182.00 | 230 600.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 892.00 | | | -17 892.00 |
DL TOTAL (I) | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 123.00 | | | 106 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 892.00 | | | -17 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 924.00 | | 19 376.00 | 182 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 201 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 473.00 | | 19 376.00 | 179 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 542.00 | 5 877.00 | | 133 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 542.00 | 5 877.00 | | 133 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 870.00 | 2 130.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -37.00 | -37.00 | | -37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 665.00 | 13 361.00 | 304.00 | 13 665.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 156.00 | 19 026.00 | 2 130.00 | 21 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
ST Autres comptes | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |