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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 613.00 | 22 455.00 | 27 159.00 | 49 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 918.00 | 22 455.00 | 27 463.00 | 49 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CF Disponibilités | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 575.00 | 22 455.00 | 73 121.00 | 95 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 975.00 | | | -6 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 135.00 | | | -13 135.00 |
DL TOTAL (I) | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 485.00 | | 102 485.00 | 102 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 485.00 | | 102 485.00 | 102 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 496.00 | | | -37 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 739.00 | | | 107 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 874.00 | | | 120 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 135.00 | | | -13 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 903.00 | | 12 150.00 | 201 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 135.00 | 49 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 385.00 | 49 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 849.00 | | 12 150.00 | 198 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 419.00 | 44 421.00 | 161 385.00 | 139 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 419.00 | 44 421.00 | 161 385.00 | 139 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130.00 | 995.00 | 1 134.00 | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 168.00 | 14 864.00 | 304.00 | 15 168.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 230.00 | 15 096.00 | 1 134.00 | 16 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
ST Autres comptes | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |