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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 405.00 | 16 526.00 | 2 879.00 | 19 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 701.00 | 63 606.00 | 20 095.00 | 83 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 574.00 | 86 599.00 | 13 975.00 | 100 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 385.00 | 166 731.00 | 42 654.00 | 209 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 218.00 | 13 430.00 | 877 788.00 | 891 218.00 |
BZ Autres créances | 194 555.00 | | 194 555.00 | 194 555.00 |
CF Disponibilités | 252 143.00 | | 252 143.00 | 252 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 811.00 | 13 430.00 | 1 399 382.00 | 1 412 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 196.00 | 180 160.00 | 1 442 036.00 | 1 622 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 131.00 | 261 840.00 | | 340 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 165.00 | 178 291.00 | | 73 165.00 |
DL TOTAL (I) | 468 296.00 | 495 131.00 | | 468 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 17 858.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 310.00 | 224 375.00 | | 214 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 582.00 | 754 818.00 | | 752 582.00 |
EA Autres dettes | 6 782.00 | 8 393.00 | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 740.00 | 1 005 444.00 | | 973 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 036.00 | 1 500 575.00 | | 1 442 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 740.00 | 1 005 444.00 | | 973 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 887 539.00 | | 3 887 539.00 | 3 887 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 539.00 | | 3 887 539.00 | 3 887 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 711.00 | 28 485.00 | | 49 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | -74.00 | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 924.00 | 722.00 | | 6 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 210.00 | 8 900.00 | | 19 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 134.00 | 9 622.00 | | 26 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 6 134.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | 204.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 6 338.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 271.00 | 3 284.00 | | 25 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 287.00 | 3 755 868.00 | | 3 974 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 122.00 | 3 577 577.00 | | 3 901 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 165.00 | 178 291.00 | | 73 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 504.00 | 60 495.00 | | 55 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 423.00 | | 5 095.00 | 204 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 209 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 184 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 311.00 | | 5 095.00 | 179 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 002.00 | 19 729.00 | | 147 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 777.00 | 749.00 | | 15 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 225.00 | 18 980.00 | | 131 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 704.00 | 657.00 | 931.00 | 13 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 704.00 | 657.00 | 931.00 | 13 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 704.00 | 657.00 | 931.00 | 13 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 310.00 | 214 310.00 | | 214 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 253.00 | 325 253.00 | | 325 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 494.00 | 228 494.00 | | 228 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 875 130.00 | | | 875 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VB T. V. A. | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 907.00 | | | 148 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 904.00 | 1 144 904.00 | | 1 144 904.00 |
VW T.V.A. | 186 557.00 | 186 557.00 | | 186 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 740.00 | 973 740.00 | | 973 740.00 |