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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 736.00 | 18 923.00 | 814.00 | 19 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 633.00 | 97 415.00 | 14 218.00 | 111 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 808.00 | 98 955.00 | 29 853.00 | 128 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 013.00 | 215 292.00 | 50 720.00 | 266 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 646.00 | 38 175.00 | 851 470.00 | 889 646.00 |
BZ Autres créances | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
CF Disponibilités | 270 099.00 | | 270 099.00 | 270 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 239.00 | 38 175.00 | 1 243 064.00 | 1 281 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 251.00 | 253 468.00 | 1 293 784.00 | 1 547 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 605.00 | 401 792.00 | | 357 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 232.00 | 55 812.00 | | -49 232.00 |
DL TOTAL (I) | 363 373.00 | 512 605.00 | | 363 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 61.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 910.00 | 261 914.00 | | 218 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 016.00 | 781 813.00 | | 704 016.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 5 175.00 | | 7 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 411.00 | 1 048 989.00 | | 930 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 784.00 | 1 561 594.00 | | 1 293 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 411.00 | 1 048 989.00 | | 930 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 322 988.00 | | 4 322 988.00 | 4 322 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 988.00 | | 4 322 988.00 | 4 322 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 268.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 475.00 | 40 761.00 | | 62 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 859.00 | 3 724.00 | | 6 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 350.00 | 29 269.00 | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 209.00 | 32 993.00 | | 22 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 192.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 610.00 | 9 470.00 | | 9 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 722.00 | 9 662.00 | | 10 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 487.00 | 23 332.00 | | 11 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -840.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 051.00 | 4 523 632.00 | | 4 411 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 283.00 | 4 467 820.00 | | 4 460 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 232.00 | 55 812.00 | | -49 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 191.00 | 16 033.00 | | 5 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 523.00 | | 27 514.00 | 241 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 266 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | 240 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 499.00 | | 238.00 | 19 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 306.00 | | 27 160.00 | 216 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | 117.00 | 5 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 607.00 | 17 574.00 | 2 889.00 | 200 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 028.00 | 895.00 | | 18 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 579.00 | 16 679.00 | 2 889.00 | 182 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 170.00 | 28 268.00 | 2 263.00 | 12 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 170.00 | 28 268.00 | 2 263.00 | 12 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 170.00 | 28 268.00 | 2 263.00 | 12 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 268.00 | 2 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 910.00 | 218 910.00 | | 218 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 872.00 | 321 872.00 | | 321 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 270.00 | 163 270.00 | | 163 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 843 863.00 | 843 863.00 | | 843 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VB T. V. A. | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VP Divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 761.00 | 983 761.00 | | 983 761.00 |
VW T.V.A. | 198 568.00 | 198 568.00 | | 198 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 411.00 | 930 411.00 | | 930 411.00 |