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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 405.00 | 17 275.00 | 2 130.00 | 19 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 867.00 | 73 970.00 | 20 898.00 | 94 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 978.00 | 90 655.00 | 10 323.00 | 100 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 979.00 | 181 899.00 | 39 079.00 | 220 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 000.00 | 12 924.00 | 828 076.00 | 841 000.00 |
BZ Autres créances | 219 188.00 | | 219 188.00 | 219 188.00 |
CF Disponibilités | 325 172.00 | | 325 172.00 | 325 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 609.00 | 12 924.00 | 1 453 685.00 | 1 466 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 587.00 | 194 824.00 | 1 492 764.00 | 1 687 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 296.00 | 340 131.00 | | 373 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 497.00 | 73 165.00 | | 48 497.00 |
DL TOTAL (I) | 476 792.00 | 468 296.00 | | 476 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 67.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 806.00 | 214 310.00 | | 239 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 004.00 | 752 582.00 | | 768 004.00 |
EA Autres dettes | 8 102.00 | 6 782.00 | | 8 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 971.00 | 973 740.00 | | 1 015 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 764.00 | 1 442 036.00 | | 1 492 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 971.00 | 973 740.00 | | 1 015 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 313 624.00 | | 4 313 624.00 | 4 313 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 624.00 | | 4 313 624.00 | 4 313 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 055.00 | 49 711.00 | | 25 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 979.00 | 6 924.00 | | 16 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 920.00 | 19 210.00 | | 12 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 899.00 | 26 134.00 | | 29 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 274.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 182.00 | 590.00 | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 863.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 449.00 | 25 271.00 | | 26 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 521.00 | 3 974 287.00 | | 4 386 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 025.00 | 3 901 122.00 | | 4 338 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 497.00 | 73 165.00 | | 48 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 048.00 | 55 504.00 | | 34 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 385.00 | | 17 936.00 | 209 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 220 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 342.00 | 195 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 275.00 | | 17 912.00 | 184 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | 24.00 | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 731.00 | 21 511.00 | 6 342.00 | 166 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | 749.00 | | 16 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 205.00 | 20 762.00 | 6 342.00 | 150 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 430.00 | | 506.00 | 13 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 430.00 | | 506.00 | 13 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 430.00 | | 506.00 | 13 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 806.00 | 239 806.00 | | 239 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 051.00 | 323 051.00 | | 323 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 575.00 | 241 575.00 | | 241 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 825 519.00 | | | 825 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VB T. V. A. | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 475.00 | | | 164 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 236.00 | 1 102 236.00 | | 1 102 236.00 |
VW T.V.A. | 186 482.00 | 186 482.00 | | 186 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 971.00 | 1 015 971.00 | | 1 015 971.00 |