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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 736.00 | 19 635.00 | 102.00 | 19 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 633.00 | 105 161.00 | 6 472.00 | 111 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 555.00 | 108 457.00 | 34 098.00 | 142 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 760.00 | 233 253.00 | 46 507.00 | 279 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 826.00 | 41 723.00 | 946 103.00 | 987 826.00 |
BZ Autres créances | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CF Disponibilités | 1 690 568.00 | | 1 690 568.00 | 1 690 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 435.00 | 41 723.00 | 2 747 712.00 | 2 789 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 195.00 | 274 976.00 | 2 794 219.00 | 3 069 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 605.00 | 357 605.00 | | 357 605.00 |
DH Report à nouveau | -49 232.00 | | | -49 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 129.00 | -49 232.00 | | 274 129.00 |
DL TOTAL (I) | 637 502.00 | 363 373.00 | | 637 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 070.00 | 67.00 | | 1 050 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 461.00 | 218 910.00 | | 235 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 070.00 | 704 016.00 | | 864 070.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 7 391.00 | | 7 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 717.00 | 930 411.00 | | 2 156 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 219.00 | 1 293 784.00 | | 2 794 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 717.00 | 930 411.00 | | 1 106 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 013.00 | | 14 448.00 | 266 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 279 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 254 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 441.00 | | 14 448.00 | 240 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 292.00 | 18 220.00 | 259.00 | 215 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 923.00 | 712.00 | | 18 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 370.00 | 17 508.00 | 259.00 | 196 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 175.00 | 13 105.00 | 9 558.00 | 38 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 175.00 | 13 105.00 | 9 558.00 | 38 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 175.00 | 13 105.00 | 9 558.00 | 38 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 105.00 | 9 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 461.00 | 235 461.00 | | 235 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 765.00 | 398 765.00 | | 398 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 576.00 | 185 576.00 | | 185 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 937 771.00 | 937 771.00 | | 937 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VB T. V. A. | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VP Divers | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 855.00 | 1 076 855.00 | | 1 076 855.00 |
VW T.V.A. | 230 077.00 | 230 077.00 | | 230 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 717.00 | 1 106 717.00 | | 1 106 717.00 |