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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | 18 028.00 | 1 471.00 | 19 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 423.00 | 88 524.00 | 17 899.00 | 106 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 883.00 | 93 613.00 | 16 269.00 | 109 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 533.00 | 200 165.00 | 41 368.00 | 241 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 474.00 | 12 170.00 | 913 304.00 | 925 474.00 |
BZ Autres créances | 199 041.00 | | 199 041.00 | 199 041.00 |
CF Disponibilités | 310 338.00 | | 310 338.00 | 310 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 396.00 | 12 170.00 | 1 520 226.00 | 1 532 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 929.00 | 212 335.00 | 1 561 594.00 | 1 773 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 792.00 | 373 296.00 | | 401 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 812.00 | 48 497.00 | | 55 812.00 |
DL TOTAL (I) | 512 605.00 | 476 792.00 | | 512 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 914.00 | 239 806.00 | | 261 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 813.00 | 768 004.00 | | 781 813.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 8 102.00 | | 5 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 989.00 | 1 015 971.00 | | 1 048 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 594.00 | 1 492 764.00 | | 1 561 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 989.00 | 1 015 971.00 | | 1 048 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 439 107.00 | | 4 439 107.00 | 4 439 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 107.00 | | 4 439 107.00 | 4 439 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 304.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 761.00 | 25 055.00 | | 40 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | 16 979.00 | | 3 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 269.00 | 12 920.00 | | 29 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 993.00 | 29 899.00 | | 32 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 268.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 470.00 | 3 182.00 | | 9 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 662.00 | 3 450.00 | | 9 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 332.00 | 26 449.00 | | 23 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 632.00 | 4 386 521.00 | | 4 523 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 820.00 | 4 338 025.00 | | 4 467 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 812.00 | 48 497.00 | | 55 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 033.00 | 34 048.00 | | 16 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 979.00 | | 27 367.00 | 220 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 812.00 | 241 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 812.00 | 216 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 405.00 | | 94.00 | 19 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 845.00 | | 27 273.00 | 195 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 899.00 | 20 304.00 | 2 038.00 | 181 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 275.00 | 753.00 | | 17 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 625.00 | 19 551.00 | 2 038.00 | 164 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 924.00 | | 754.00 | 12 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 924.00 | | 754.00 | 12 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 924.00 | | 754.00 | 12 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 914.00 | 261 914.00 | | 261 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 315.00 | 332 315.00 | | 332 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 366.00 | 222 366.00 | | 222 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 910 897.00 | 910 897.00 | | 910 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 632.00 | 139 632.00 | | 139 632.00 |
VP Divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 048.00 | 1 173 048.00 | | 1 173 048.00 |
VW T.V.A. | 209 190.00 | 209 190.00 | | 209 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 989.00 | 1 048 989.00 | | 1 048 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |