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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 4 055.00 | 22.00 | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 830.00 | 91 774.00 | 13 056.00 | 104 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 942.00 | 104 748.00 | 31 194.00 | 135 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 817.00 | 200 577.00 | 50 240.00 | 250 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 738.00 | 76 510.00 | 932 228.00 | 1 008 738.00 |
BZ Autres créances | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
CF Disponibilités | 566 580.00 | | 566 580.00 | 566 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 626.00 | 76 510.00 | 1 658 116.00 | 1 734 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 443.00 | 277 086.00 | 1 708 357.00 | 1 985 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 502.00 | 357 605.00 | | 382 502.00 |
DH Report à nouveau | | -49 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 229.00 | 274 129.00 | | 103 229.00 |
DL TOTAL (I) | 540 732.00 | 637 502.00 | | 540 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 1 050 070.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 837.00 | 235 461.00 | | 265 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 996.00 | 864 070.00 | | 889 996.00 |
EA Autres dettes | 11 693.00 | 7 089.00 | | 11 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 625.00 | 2 156 717.00 | | 1 167 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 357.00 | 2 794 219.00 | | 1 708 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 625.00 | 1 106 717.00 | | 1 167 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 760.00 | | 22 109.00 | 279 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 052.00 | 250 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 660.00 | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 392.00 | 240 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 188.00 | | 21 977.00 | 254 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | 133.00 | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 253.00 | 17 869.00 | 50 545.00 | 233 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 635.00 | 80.00 | 15 660.00 | 19 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 618.00 | 17 789.00 | 34 885.00 | 213 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 723.00 | 38 080.00 | 3 293.00 | 41 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 723.00 | 38 080.00 | 3 293.00 | 41 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 723.00 | 38 080.00 | 3 293.00 | 41 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 080.00 | 3 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 837.00 | 265 837.00 | | 265 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 238.00 | 424 238.00 | | 424 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 091.00 | 176 091.00 | | 176 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 916 929.00 | 916 929.00 | | 916 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
VB T. V. A. | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 233.00 | 1 146 233.00 | | 1 146 233.00 |
VW T.V.A. | 223 680.00 | 223 680.00 | | 223 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 625.00 | 1 167 625.00 | | 1 167 625.00 |