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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AN Terrains | 62 629.00 | 35 328.00 | 27 301.00 | 62 629.00 |
AP Constructions | 46 865.00 | 3 133.00 | 43 732.00 | 46 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 321.00 | 82 652.00 | 102 668.00 | 185 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 196.00 | 112 572.00 | 78 625.00 | 191 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 530.00 | 237 570.00 | 263 960.00 | 501 530.00 |
BT Marchandises | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
BZ Autres créances | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 442.00 | | 229 442.00 | 229 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 972.00 | 237 570.00 | 493 402.00 | 730 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 075.00 | | | 172 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
DL TOTAL (I) | 205 657.00 | | | 205 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 010.00 | | | 184 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 744.00 | | | 287 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 402.00 | | | 493 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 708.00 | | | 155 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 527.00 | | 1 069 527.00 | 1 069 527.00 |
FG Production vendue services | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 267.00 | | 1 093 267.00 | 1 093 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 728.00 | |
GE Autres charges | | | 72 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 496.00 | | | 1 222 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 467.00 | | | 1 197 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 550.00 | | 132 542.00 | 389 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 11 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 562.00 | 501 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 334.00 | 486 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 684.00 | | 131 662.00 | 374 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 982.00 | | 880.00 | 10 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 555.00 | 66 728.00 | 7 712.00 | 178 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 670.00 | 66 728.00 | 7 712.00 | 174 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 114 247.00 | | | 114 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VC Groupe et associés | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 608.00 | 42 571.00 | 103 292.00 | 174 608.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 735.00 | 202 022.00 | 714.00 | 202 735.00 |
VW T.V.A. | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 744.00 | 155 708.00 | 103 292.00 | 287 744.00 |