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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 4 241.00 | 1 744.00 | 5 985.00 |
AN Terrains | 64 192.00 | 57 697.00 | 6 495.00 | 64 192.00 |
AP Constructions | 114 291.00 | 15 649.00 | 98 642.00 | 114 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 015.00 | 246 616.00 | 160 398.00 | 407 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 575.00 | 222 070.00 | 116 505.00 | 338 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 220.00 | 546 273.00 | 396 947.00 | 943 220.00 |
BT Marchandises | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 059.00 | 4 800.00 | 173 259.00 | 178 059.00 |
BZ Autres créances | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
CF Disponibilités | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 444.00 | 4 800.00 | 510 644.00 | 515 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 663.00 | 551 073.00 | 907 590.00 | 1 458 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 057.00 | | | 234 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
DL TOTAL (I) | 262 430.00 | | | 262 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 808.00 | | | 367 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 750.00 | | | 161 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 161.00 | | | 645 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 590.00 | | | 907 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 380.00 | | | 350 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 175.00 | | 1 631 175.00 | 1 631 175.00 |
FG Production vendue services | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 980.00 | | 1 681 980.00 | 1 681 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 676.00 | | | 1 714 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 855.00 | | | 1 694 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 659.00 | | 215 536.00 | 766 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 976.00 | 943 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 976.00 | 924 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | 2 100.00 | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 123.00 | | 212 926.00 | 750 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | | 510.00 | 12 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 069.00 | 96 208.00 | 3.00 | 450 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 356.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 184.00 | 95 852.00 | 3.00 | 446 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 173 259.00 | 173 259.00 | | 173 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 808.00 | 73 028.00 | 294 780.00 | 367 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 471.00 | 256 817.00 | 654.00 | 257 471.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 161.00 | 350 380.00 | 294 780.00 | 645 161.00 |