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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AN Terrains | 64 192.00 | 52 357.00 | 11 836.00 | 64 192.00 |
AP Constructions | 46 865.00 | 12 506.00 | 34 359.00 | 46 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 765.00 | 194 493.00 | 96 271.00 | 290 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 575.00 | 186 828.00 | 123 747.00 | 310 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 659.00 | 450 069.00 | 316 590.00 | 766 659.00 |
BT Marchandises | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
BZ Autres créances | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
CF Disponibilités | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 331.00 | | 305 331.00 | 305 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 991.00 | 450 069.00 | 621 922.00 | 1 071 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 773.00 | | | 255 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 262 609.00 | | | 262 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 912.00 | | | 219 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 312.00 | | | 359 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 922.00 | | | 621 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 302.00 | | 1 736 302.00 | 1 736 302.00 |
FG Production vendue services | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 306.00 | | 1 801 306.00 | 1 801 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 698.00 | | | 1 815 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 414.00 | | | 1 817 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 624.00 | | 64 035.00 | 702 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 088.00 | | 64 035.00 | 686 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 274.00 | 89 794.00 | | 360 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 389.00 | 89 794.00 | | 356 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 338.00 | 85 338.00 | | 85 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 106 878.00 | 106 878.00 | | 106 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 912.00 | 65 445.00 | 154 467.00 | 219 912.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 871.00 | 175 637.00 | 234.00 | 175 871.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 312.00 | 204 845.00 | 154 467.00 | 359 312.00 |