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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AN Terrains | 64 192.00 | 47 016.00 | 17 176.00 | 64 192.00 |
AP Constructions | 46 865.00 | 9 382.00 | 37 484.00 | 46 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 731.00 | 150 677.00 | 132 054.00 | 282 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 863.00 | 149 314.00 | 107 549.00 | 256 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 624.00 | 360 274.00 | 342 350.00 | 702 624.00 |
BT Marchandises | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 857.00 | | 165 857.00 | 165 857.00 |
BZ Autres créances | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 458.00 | | 299 458.00 | 299 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 082.00 | 360 274.00 | 641 808.00 | 1 002 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 044.00 | | | 208 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
DL TOTAL (I) | 284 325.00 | | | 284 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 396.00 | | | 235 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 483.00 | | | 357 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 808.00 | | | 641 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 681.00 | | | 199 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 103.00 | | 1 617 103.00 | 1 617 103.00 |
FG Production vendue services | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 337.00 | | 1 646 337.00 | 1 646 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 465.00 | |
GE Autres charges | | | 9 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 960.00 | | | 1 688 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 232.00 | | | 1 621 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 763.00 | | 108 861.00 | 634 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 702 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 686 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 757.00 | | 108 331.00 | 618 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 122.00 | | 530.00 | 12 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 286.00 | 79 465.00 | 30 477.00 | 311 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 401.00 | 79 465.00 | 30 477.00 | 307 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 165 857.00 | 165 857.00 | | 165 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VC Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 648.00 | 48 846.00 | 157 802.00 | 206 648.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 483.00 | 216 249.00 | 234.00 | 216 483.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 483.00 | 199 681.00 | 157 802.00 | 357 483.00 |