| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AN Terrains | 62 629.00 | 41 111.00 | 21 519.00 | 62 629.00 |
AP Constructions | 46 865.00 | 6 257.00 | 40 608.00 | 46 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 848.00 | 115 851.00 | 113 997.00 | 229 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 414.00 | 144 182.00 | 135 233.00 | 279 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 763.00 | 311 286.00 | 323 478.00 | 634 763.00 |
BT Marchandises | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 865.00 | 9 400.00 | 89 465.00 | 98 865.00 |
BZ Autres créances | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 453.00 | 9 400.00 | 255 053.00 | 264 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 216.00 | 320 686.00 | 578 530.00 | 899 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 105.00 | | | 177 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
DL TOTAL (I) | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 561.00 | | | 207 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
EA Autres dettes | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 934.00 | | | 341 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 530.00 | | | 578 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 514.00 | | | 192 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 077.00 | | 1 425 077.00 | 1 425 077.00 |
FG Production vendue services | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 794.00 | | 1 449 794.00 | 1 449 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 33 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 914.00 | | | -8 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 066.00 | | | 1 458 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 127.00 | | | 1 407 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 530.00 | | 134 388.00 | 501 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 12 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 634 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 618 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 011.00 | | 133 420.00 | 486 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 634.00 | | 968.00 | 11 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 570.00 | 74 390.00 | 674.00 | 237 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 685.00 | 74 390.00 | 674.00 | 233 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 909.00 | 51 489.00 | 142 137.00 | 200 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 795.00 | 176 562.00 | 234.00 | 176 795.00 |
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 934.00 | 192 514.00 | 142 137.00 | 341 934.00 |