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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AN Terrains | 86 192.00 | 61 865.00 | 24 327.00 | 86 192.00 |
AP Constructions | 114 291.00 | 25 516.00 | 88 775.00 | 114 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 610.00 | 298 452.00 | 130 158.00 | 428 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 284.00 | 267 392.00 | 246 892.00 | 514 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 524.00 | 659 210.00 | 503 314.00 | 1 162 524.00 |
BT Marchandises | 219 688.00 | | 219 688.00 | 219 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 795.00 | 4 800.00 | 464 995.00 | 469 795.00 |
BZ Autres créances | 204 926.00 | | 204 926.00 | 204 926.00 |
CF Disponibilités | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 721.00 | 4 800.00 | 1 026 921.00 | 1 031 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 245.00 | 664 010.00 | 1 530 235.00 | 2 194 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 877.00 | | | 238 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 704.00 | | | 344 704.00 |
DL TOTAL (I) | 592 134.00 | | | 592 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 418.00 | | | 376 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 282.00 | | | 282 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 943.00 | | | 214 943.00 |
EA Autres dettes | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 102.00 | | | 938 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 235.00 | | | 1 530 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 196.00 | | | 678 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428 994.00 | | 3 428 994.00 | 3 428 994.00 |
FG Production vendue services | 61 693.00 | 2 680.00 | 64 373.00 | 61 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 688.00 | 2 680.00 | 3 493 368.00 | 3 490 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 350.00 | | | 3 521 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 646.00 | | | 3 176 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 704.00 | | | 344 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 220.00 | | 219 304.00 | 943 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 073.00 | | 219 304.00 | 924 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 273.00 | 112 937.00 | | 546 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 1 744.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 032.00 | 111 192.00 | | 542 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 282.00 | 282 282.00 | | 282 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 788.00 | 118 788.00 | | 118 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 464 995.00 | 464 995.00 | | 464 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
VC Groupe et associés | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 122.00 | 109 216.00 | 259 906.00 | 369 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 636.00 | 676 982.00 | 654.00 | 677 636.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 102.00 | 678 196.00 | 259 906.00 | 938 102.00 |