| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 380.00 | 51 990.00 | 12 390.00 | 64 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 363.00 | 131 148.00 | 36 215.00 | 167 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125 496.00 | 144 704.00 | 4 980 792.00 | 5 125 496.00 |
BZ Autres créances | 4 191 970.00 | 7 879.00 | 4 184 091.00 | 4 191 970.00 |
CF Disponibilités | 1 257 144.00 | | 1 257 144.00 | 1 257 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 587 444.00 | 152 583.00 | 10 434 861.00 | 10 587 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 807.00 | 283 731.00 | 10 471 076.00 | 10 754 807.00 |
CU Autres participations | 23 172.00 | 22 867.00 | 305.00 | 23 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 448.00 | | | 1 254 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 242.00 | | | 2 674 242.00 |
DP Provisions pour risques | 414 800.00 | | | 414 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 800.00 | | | 414 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976 770.00 | | | 976 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 010.00 | | | 5 433 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 733.00 | | | 809 733.00 |
EA Autres dettes | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 382 034.00 | | | 7 382 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 076.00 | | | 10 471 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 034.00 | | | 7 382 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 216 641.00 | | 16 216 641.00 | 16 216 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 216 641.00 | | 16 216 641.00 | 16 216 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 485 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 122 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 557 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 425 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 818.00 | | | 188 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 908.00 | | | -49 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 575 759.00 | | | 16 575 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 475 965.00 | | | 16 475 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 266.00 | | 8 800.00 | 159 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 46 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 167 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 825.00 | | | 117 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 595.00 | | 8 800.00 | 38 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 642.00 | 4 639.00 | | 103 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 796.00 | 4 639.00 | | 100 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | 139 800.00 | | 275 000.00 |
6T Sur comptes clients | 185 680.00 | 3 320.00 | 44 295.00 | 185 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 426.00 | 3 320.00 | 44 295.00 | 216 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 426.00 | 143 120.00 | 44 295.00 | 491 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 320.00 | 44 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 010.00 | 5 433 010.00 | | 5 433 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 187.00 | 192 187.00 | | 192 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 965 047.00 | | | 4 965 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 449.00 | | | 160 449.00 |
VB T. V. A. | 681 069.00 | | | 681 069.00 |
VC Groupe et associés | 3 484 463.00 | | | 3 484 463.00 |
VI Groupe et associés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 343 699.00 | 9 320 179.00 | 23 520.00 | 9 343 699.00 |
VW T.V.A. | 537 862.00 | 537 862.00 | | 537 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 264.00 | 6 405 264.00 | | 6 405 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
ST Autres comptes | 1 216 249.00 | | | 1 216 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512 293.00 | | | 512 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |
YT Sous‐traitance | 5 206 795.00 | | | 5 206 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565 646.00 | | | 565 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 825 189.00 | | | 1 825 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 848 856.00 | | | 1 848 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 557 471.00 | | | 7 557 471.00 |