| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 1 588.00 | 755.00 | 2 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 265.00 | 54 058.00 | 1 207.00 | 55 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 595.00 | 66 431.00 | 3 164.00 | 69 595.00 |
BF Prêts | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 767.00 | 147 790.00 | 12 977.00 | 160 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207 147.00 | 276 451.00 | 4 930 696.00 | 5 207 147.00 |
BZ Autres créances | 6 442 872.00 | 37 210.00 | 6 405 662.00 | 6 442 872.00 |
CF Disponibilités | 1 269 885.00 | | 1 269 885.00 | 1 269 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 935 845.00 | 313 661.00 | 12 622 184.00 | 12 935 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 096 612.00 | 461 451.00 | 12 635 161.00 | 13 096 612.00 |
CU Autres participations | 23 172.00 | 22 867.00 | 305.00 | 23 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 386 054.00 | | | 2 386 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 683.00 | | | -51 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 371.00 | | | 3 654 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 438.00 | | | 1 001 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 742.00 | | | 1 188 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 648.00 | | | 5 243 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 595.00 | | | 1 167 595.00 |
EA Autres dettes | 355 890.00 | | | 355 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 980 790.00 | | | 8 980 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 635 161.00 | | | 12 635 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 980 790.00 | | | 8 980 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 465 888.00 | | 14 465 888.00 | 14 465 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 465 888.00 | | 14 465 888.00 | 14 465 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 760 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 014 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 286.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 888 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 172.00 | | | -9 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 551.00 | | | -23 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881 064.00 | | | 14 881 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 932 747.00 | | | 14 932 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 683.00 | | | -51 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 692.00 | | 1 804.00 | 174 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 728.00 | 30 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 728.00 | 160 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 250.00 | | 609.00 | 124 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 253.00 | | 1 195.00 | 45 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 291.00 | 2 632.00 | | 122 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 781.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 638.00 | 1 851.00 | | 118 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 165.00 | 177 286.00 | | 99 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 242.00 | 177 286.00 | | 159 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 242.00 | 177 286.00 | 38 000.00 | 197 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 286.00 | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 648.00 | 5 243 648.00 | | 5 243 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 145.00 | 515 145.00 | | 515 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 890.00 | 355 890.00 | | 355 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UP Prêts | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 910 158.00 | 4 910 158.00 | | 4 910 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 990.00 | 296 990.00 | | 296 990.00 |
VB T. V. A. | 750 145.00 | 750 145.00 | | 750 145.00 |
VC Groupe et associés | 5 651 914.00 | 5 651 914.00 | | 5 651 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 438.00 | 1 001 438.00 | | 1 001 438.00 |
VI Groupe et associés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 660 693.00 | 11 653 146.00 | 7 547.00 | 11 660 693.00 |
VW T.V.A. | 512 023.00 | 512 023.00 | | 512 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 048.00 | 7 792 048.00 | | 7 792 048.00 |