| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 380.00 | 56 194.00 | 8 186.00 | 64 380.00 |
BF Prêts | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 416.00 | 135 352.00 | 15 065.00 | 150 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540 451.00 | 144 704.00 | 5 395 747.00 | 5 540 451.00 |
BZ Autres créances | 5 744 585.00 | 7 879.00 | 5 736 706.00 | 5 744 585.00 |
CF Disponibilités | 183 978.00 | | 183 978.00 | 183 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 493 040.00 | 152 583.00 | 11 340 456.00 | 11 493 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 643 456.00 | 287 935.00 | 11 355 521.00 | 11 643 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 23 172.00 | 22 867.00 | 305.00 | 23 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 242.00 | | | 1 354 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 508.00 | | | 203 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 750.00 | | | 2 877 750.00 |
DP Provisions pour risques | 539 960.00 | | | 539 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 960.00 | | | 539 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 193.00 | | | 68 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 445.00 | | | 850 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 932.00 | | | 5 908 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 545.00 | | | 1 049 545.00 |
EA Autres dettes | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 937 811.00 | | | 7 937 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 355 521.00 | | | 11 355 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 937 811.00 | | | 7 937 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 193.00 | | | 68 193.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 526 681.00 | | 19 526 681.00 | 19 526 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 526 681.00 | | 19 526 681.00 | 19 526 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 666 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 855 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 334 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 349 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 828 890.00 | | | 19 828 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 625 381.00 | | | 19 625 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 508.00 | | | 203 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 363.00 | | 2 946.00 | 167 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 894.00 | 29 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 894.00 | 150 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 825.00 | | | 117 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 692.00 | | 2 946.00 | 46 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 281.00 | 4 204.00 | | 108 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 435.00 | 4 204.00 | | 105 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 800.00 | 155 560.00 | 30 400.00 | 414 800.00 |
6T Sur comptes clients | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 451.00 | | | 175 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 251.00 | 155 560.00 | 30 400.00 | 590 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 560.00 | 30 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 932.00 | 5 908 932.00 | | 5 908 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 444.00 | 302 444.00 | | 302 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UP Prêts | 504.00 | | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 5 380 002.00 | | | 5 380 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 449.00 | | | 160 449.00 |
VB T. V. A. | 959 348.00 | | | 959 348.00 |
VC Groupe et associés | 4 755 890.00 | | | 4 755 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VI Groupe et associés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 293 385.00 | 11 286 812.00 | 6 573.00 | 11 293 385.00 |
VW T.V.A. | 600 651.00 | 600 651.00 | | 600 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 366.00 | 7 087 366.00 | | 7 087 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
ST Autres comptes | 1 442 401.00 | | | 1 442 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 340.00 | | | 620 340.00 |
YT Sous‐traitance | 5 284 732.00 | | | 5 284 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 895 919.00 | | | 895 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 178 489.00 | | | 2 178 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 366 182.00 | | | 2 366 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 334 146.00 | | | 8 334 146.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |