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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 807.00 | 1 535.00 | 2 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 265.00 | 53 694.00 | 1 571.00 | 55 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 985.00 | 64 944.00 | 4 041.00 | 68 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 692.00 | 145 158.00 | 29 534.00 | 174 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142 393.00 | 99 165.00 | 5 043 228.00 | 5 142 393.00 |
BZ Autres créances | 5 578 035.00 | 37 210.00 | 5 540 825.00 | 5 578 035.00 |
CF Disponibilités | 255 074.00 | | 255 074.00 | 255 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 004 498.00 | 136 375.00 | 10 868 123.00 | 11 004 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 189.00 | 281 533.00 | 10 897 656.00 | 11 179 189.00 |
CU Autres participations | 23 172.00 | 22 867.00 | 305.00 | 23 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 791 301.00 | | | 1 791 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 753.00 | | | 594 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 054.00 | | | 3 706 054.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184 250.00 | | | 1 184 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015 069.00 | | | 5 015 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 454.00 | | | 921 454.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 153 602.00 | | | 7 153 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 897 656.00 | | | 10 897 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 602.00 | | | 7 153 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 662 752.00 | | 15 662 752.00 | 15 662 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 662 752.00 | | 15 662 752.00 | 15 662 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 279 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 217 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 528 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 661.00 | | | 226 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 457 488.00 | | | 16 457 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862 735.00 | | | 15 862 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 753.00 | | | 594 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 876.00 | | 15 815.00 | 158 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 181.00 | | 3 069.00 | 121 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 507.00 | | 12 746.00 | 32 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 698.00 | 5 593.00 | | 116 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 781.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 826.00 | 4 812.00 | | 113 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | 38 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 301 993.00 | | 202 828.00 | 301 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 879.00 | 29 331.00 | | 7 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 739.00 | 29 331.00 | 202 828.00 | 332 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 739.00 | 67 331.00 | 522 828.00 | 652 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 522 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015 069.00 | 5 015 069.00 | | 5 015 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 597.00 | 281 597.00 | | 281 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 039 142.00 | 5 039 142.00 | | 5 039 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VB T. V. A. | 839 079.00 | 839 079.00 | | 839 079.00 |
VC Groupe et associés | 4 572 555.00 | 4 572 555.00 | | 4 572 555.00 |
VI Groupe et associés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 958.00 | 163 958.00 | | 163 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 006.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 743 515.00 | 10 721 434.00 | 22 081.00 | 10 743 515.00 |
VW T.V.A. | 520 837.00 | 520 837.00 | | 520 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 352.00 | 5 969 352.00 | | 5 969 352.00 |