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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 265.00 | 54 422.00 | 842.00 | 55 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 595.00 | 67 474.00 | 2 121.00 | 69 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 271.00 | 149 952.00 | 11 320.00 | 161 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 901.00 | 937 061.00 | 2 667 840.00 | 3 604 901.00 |
BZ Autres créances | 6 927 357.00 | 37 210.00 | 6 890 147.00 | 6 927 357.00 |
CF Disponibilités | 164 620.00 | | 164 620.00 | 164 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 710 076.00 | 974 271.00 | 9 735 805.00 | 10 710 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 871 347.00 | 1 124 223.00 | 9 747 125.00 | 10 871 347.00 |
CU Autres participations | 23 172.00 | 22 867.00 | 305.00 | 23 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 386 054.00 | | | 2 386 054.00 |
DH Report à nouveau | -51 683.00 | | | -51 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 781.00 | | | 185 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 153.00 | | | 3 840 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 663.00 | | | 1 008 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 518.00 | | | 370 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 103.00 | | | 3 361 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 471.00 | | | 1 026 471.00 |
EA Autres dettes | 121 936.00 | | | 121 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 906 972.00 | | | 5 906 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 125.00 | | | 9 747 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 906 972.00 | | | 4 906 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 304 309.00 | | 15 304 309.00 | 15 304 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 304 309.00 | | 15 304 309.00 | 15 304 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 601 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 680 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 254 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820 375.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 550 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 586.00 | | | 365 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 586.00 | | | 365 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 857.00 | | | 174 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 857.00 | | | 174 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 730.00 | | | 190 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 028 173.00 | | | 16 028 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 842 392.00 | | | 15 842 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 781.00 | | | 185 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 767.00 | | 909.00 | 160 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 31 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 161 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 720.00 | | 909.00 | 30 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 923.00 | 2 162.00 | | 124 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 755.00 | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 489.00 | 1 407.00 | | 120 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 451.00 | 820 375.00 | 159 766.00 | 276 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 529.00 | 820 375.00 | 159 766.00 | 336 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 529.00 | 820 375.00 | 159 766.00 | 336 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 375.00 | 159 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 103.00 | 3 361 103.00 | | 3 361 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 523.00 | 451 523.00 | | 451 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 936.00 | 121 936.00 | | 121 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 571.00 | | | 2 567 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037 330.00 | | | 1 037 330.00 |
VB T. V. A. | 512 256.00 | | | 512 256.00 |
VC Groupe et associés | 6 347 874.00 | | | 6 347 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 687.00 | 3 687.00 | 1 000 000.00 | 1 003 687.00 |
VI Groupe et associés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 541 210.00 | 10 533 158.00 | 8 052.00 | 10 541 210.00 |
VW T.V.A. | 370 291.00 | 370 291.00 | | 370 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 454.00 | 4 536 454.00 | 1 000 000.00 | 5 536 454.00 |