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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 239.00 | | 1 983 239.00 | 1 983 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 300.00 | 588 527.00 | 918 773.00 | 1 507 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 732.00 | | 189 732.00 | 189 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 977.00 | 683 563.00 | 3 284 414.00 | 3 967 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 725.00 | | 1 065 725.00 | 1 065 725.00 |
BZ Autres créances | 117 493.00 | | 117 493.00 | 117 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 867.00 | | 1 150 867.00 | 1 150 867.00 |
CF Disponibilités | 2 705 573.00 | | 2 705 573.00 | 2 705 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 282.00 | | 5 055 282.00 | 5 055 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 259.00 | 683 563.00 | 8 339 696.00 | 9 023 259.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 830.00 | 841 830.00 | | 841 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 183.00 | 81 749.00 | | 84 183.00 |
DG Autres réserves | 2 324 889.00 | 2 031 420.00 | | 2 324 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 217.00 | 295 904.00 | | 429 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 120.00 | 3 250 902.00 | | 3 680 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 932.00 | 892 270.00 | | 1 023 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 515.00 | 1 386 399.00 | | 929 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 096.00 | 1 222 162.00 | | 624 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 307.00 | 289 693.00 | | 286 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
EA Autres dettes | 1 750 785.00 | 1 358 157.00 | | 1 750 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 576.00 | 5 148 682.00 | | 4 659 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 339 696.00 | 8 459 009.00 | | 8 339 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 900.00 | | 466 970.00 | 3 577 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 502.00 | 24 391.00 | 3 967 977.00 | 52 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 502.00 | 24 391.00 | 1 542 523.00 | 52 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 275.00 | | | 2 078 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 901.00 | | 431 515.00 | 1 187 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 723.00 | | 35 456.00 | 311 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 486.00 | 143 399.00 | 23 322.00 | 563 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 450.00 | 143 399.00 | 23 322.00 | 468 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 096.00 | 624 096.00 | | 624 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 547.00 | 147 547.00 | | 147 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 785.00 | 1 750 785.00 | | 1 750 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 732.00 | 189 732.00 | | 189 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 725.00 | | | 1 065 725.00 |
VB T. V. A. | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 522.00 | 181 595.00 | 623 787.00 | 1 023 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 873.00 | 1 388 573.00 | 42 300.00 | 1 430 873.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 061.00 | 2 888 134.00 | 623 787.00 | 3 730 061.00 |