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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 377.00 | 171 729.00 | 7 648.00 | 179 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 239.00 | | 1 983 239.00 | 1 983 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 989.00 | 1 127 529.00 | 319 460.00 | 1 446 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 234.00 | | 398 234.00 | 398 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 667.00 | 1 299 258.00 | 2 866 409.00 | 4 165 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 695.00 | | 1 132 695.00 | 1 132 695.00 |
BZ Autres créances | 267 795.00 | | 267 795.00 | 267 795.00 |
CF Disponibilités | 5 457 141.00 | | 5 457 141.00 | 5 457 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 904 960.00 | | 6 904 960.00 | 6 904 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 070 627.00 | 1 299 258.00 | 9 771 368.00 | 11 070 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398 234.00 | | | 398 234.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 830.00 | 841 830.00 | | 841 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
DG Autres réserves | 4 014 469.00 | 3 740 494.00 | | 4 014 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 060.00 | 273 974.00 | | 496 060.00 |
DL TOTAL (I) | 5 436 542.00 | 4 940 482.00 | | 5 436 542.00 |
DP Provisions pour risques | 50 600.00 | 52 000.00 | | 50 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 600.00 | 52 000.00 | | 50 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 405.00 | 410 990.00 | | 252 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 699.00 | 1 066 233.00 | | 249 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 276.00 | 921 415.00 | | 610 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 779.00 | 361 851.00 | | 375 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 2 794 888.00 | 2 536 896.00 | | 2 794 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 227.00 | 5 298 565.00 | | 4 284 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 771 368.00 | 10 291 046.00 | | 9 771 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 871 590.00 | | 4 871 590.00 | 4 871 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 590.00 | | 4 871 590.00 | 4 871 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 335.00 | 14 785.00 | | 20 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 235.00 | 19 785.00 | | 68 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 084.00 | 3 256.00 | | 7 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 500.00 | 52 000.00 | | 46 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 584.00 | 56 715.00 | | 53 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 650.00 | -36 929.00 | | 14 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 769.00 | 73 190.00 | | 81 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 500.00 | 137 087.00 | | 168 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 435.00 | 4 319 108.00 | | 5 041 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 375.00 | 4 045 134.00 | | 4 545 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 060.00 | 273 974.00 | | 496 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 695.00 | | 109 971.00 | 4 055 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 165 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 609.00 | | 1 006.00 | 2 161 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 157.00 | | 59 832.00 | 1 387 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 929.00 | | 49 133.00 | 506 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 774.00 | 157 485.00 | | 1 141 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 762.00 | 15 968.00 | | 155 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 012.00 | 141 517.00 | | 986 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 276.00 | 610 276.00 | | 610 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 888.00 | 2 794 888.00 | | 2 794 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 234.00 | 398 234.00 | | 398 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 695.00 | 1 132 695.00 | | 1 132 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 004.00 | 191 553.00 | 49 451.00 | 241 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 143.00 | 267 143.00 | | 267 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 353.00 | 1 804 053.00 | 42 300.00 | 1 846 353.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VX Obligations cautionnées | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 528.00 | 3 985 077.00 | 49 451.00 | 4 034 528.00 |