| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 370.00 | 155 762.00 | 22 609.00 | 178 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 239.00 | | 1 983 239.00 | 1 983 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 157.00 | 986 012.00 | 401 144.00 | 1 387 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 101.00 | | 349 101.00 | 349 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 695.00 | 1 141 774.00 | 2 913 921.00 | 4 055 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 974.00 | | 1 749 974.00 | 1 749 974.00 |
BZ Autres créances | 607 429.00 | | 607 429.00 | 607 429.00 |
CF Disponibilités | 4 992 962.00 | | 4 992 962.00 | 4 992 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377 125.00 | | 7 377 125.00 | 7 377 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 432 820.00 | 1 141 774.00 | 10 291 046.00 | 11 432 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 101.00 | | | 349 101.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 830.00 | 841 830.00 | | 841 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
DG Autres réserves | 3 740 494.00 | 3 540 287.00 | | 3 740 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 974.00 | 200 207.00 | | 273 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 482.00 | 4 666 507.00 | | 4 940 482.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 990.00 | 592 723.00 | | 410 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 233.00 | 771 418.00 | | 1 066 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 415.00 | 2 105 505.00 | | 921 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 851.00 | 303 565.00 | | 361 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 2 536 896.00 | 911 592.00 | | 2 536 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298 565.00 | 4 685 984.00 | | 5 298 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 046.00 | 9 352 491.00 | | 10 291 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 211 690.00 | | 4 211 690.00 | 4 211 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 690.00 | | 4 211 690.00 | 4 211 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 261.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 785.00 | 1 222.00 | | 14 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 46 250.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 785.00 | 47 472.00 | | 19 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | 2 121.00 | | 3 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | 43 116.00 | | 1 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 715.00 | 45 237.00 | | 56 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 929.00 | 2 235.00 | | -36 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 190.00 | 67 531.00 | | 73 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 087.00 | 87 886.00 | | 137 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 108.00 | 4 207 831.00 | | 4 319 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 134.00 | 4 007 624.00 | | 4 045 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 974.00 | 200 207.00 | | 273 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 403.00 | | 55 080.00 | 4 024 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | 506 929.00 | 3 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 698.00 | 20 090.00 | 4 055 695.00 | 3 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 089.00 | 1 387 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 609.00 | | | 2 161 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 351.00 | | 5 894.00 | 1 401 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 442.00 | | 49 186.00 | 461 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 453.00 | 175 952.00 | 18 631.00 | 984 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 354.00 | 32 407.00 | | 123 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 099.00 | 143 544.00 | 18 631.00 | 861 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 415.00 | 921 415.00 | | 921 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 477.00 | 164 477.00 | | 164 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 896.00 | 2 536 896.00 | | 2 536 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 101.00 | 349 101.00 | | 349 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 974.00 | 1 749 974.00 | | 1 749 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 597.00 | 330 538.00 | 80 059.00 | 410 597.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 414.00 | 596 414.00 | | 596 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 237.00 | 2 712 937.00 | 42 300.00 | 2 755 237.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VX Obligations cautionnées | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 332.00 | 4 152 273.00 | 80 059.00 | 4 232 332.00 |