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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 156.00 | 99 576.00 | 21 580.00 | 121 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 239.00 | | 1 983 239.00 | 1 983 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 314.00 | 720 695.00 | 810 619.00 | 1 531 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 103.00 | | 223 103.00 | 223 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 515.00 | 820 271.00 | 3 248 244.00 | 4 068 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 283.00 | | 1 182 283.00 | 1 182 283.00 |
BZ Autres créances | 157 296.00 | | 157 296.00 | 157 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 393 303.00 | | 4 393 303.00 | 4 393 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 870.00 | | 5 759 870.00 | 5 759 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 828 386.00 | 820 271.00 | 9 008 115.00 | 9 828 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 830.00 | 841 830.00 | | 841 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
DG Autres réserves | 2 754 107.00 | 2 324 889.00 | | 2 754 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 383.00 | 429 217.00 | | 330 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 502.00 | 3 680 120.00 | | 4 010 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 115.00 | 1 023 932.00 | | 884 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 867 768.00 | 929 515.00 | | 867 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 643.00 | 624 096.00 | | 966 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 364.00 | 286 307.00 | | 319 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | 44 942.00 | | 4 100.00 |
EA Autres dettes | 1 955 622.00 | 1 750 785.00 | | 1 955 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 997 612.00 | 4 659 576.00 | | 4 997 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 008 115.00 | 8 339 696.00 | | 9 008 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 291 117.00 | 3 817 649.00 | | 4 291 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 714 439.00 | | 3 714 439.00 | 3 714 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 439.00 | | 3 714 439.00 | 3 714 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 134.00 | 7 500.00 | | 40 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 987.00 | 66 925.00 | | 40 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 22 491.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 105.00 | 1 069.00 | | 30 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 690.00 | 23 560.00 | | 32 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 297.00 | 43 365.00 | | 8 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 410.00 | 63 288.00 | | 68 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 937.00 | 186 007.00 | | 150 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 303.00 | 3 624 861.00 | | 3 822 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 920.00 | 3 195 644.00 | | 3 491 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 383.00 | 429 217.00 | | 330 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 977.00 | | 197 216.00 | 3 967 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 223.00 | 61 455.00 | 4 068 515.00 | 35 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 104 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 223.00 | 61 455.00 | 1 583 448.00 | 35 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 275.00 | | 26 120.00 | 2 078 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 523.00 | | 137 603.00 | 1 542 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 179.00 | | 33 493.00 | 347 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 563.00 | 168 059.00 | 31 350.00 | 683 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 036.00 | 4 540.00 | | 95 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 527.00 | 163 519.00 | 31 350.00 | 588 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 643.00 | 966 643.00 | | 966 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 740.00 | 184 740.00 | | 184 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955 622.00 | 1 955 622.00 | | 1 955 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 103.00 | 223 103.00 | | 223 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 283.00 | | | 1 182 283.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 834.00 | 177 339.00 | 635 953.00 | 883 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 688.00 | | | 205 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 970.00 | 1 589 670.00 | 42 300.00 | 1 631 970.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 844.00 | 3 423 349.00 | 635 953.00 | 4 129 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |