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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 068.00 | 120 650.00 | 39 419.00 | 160 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 239.00 | | 1 983 239.00 | 1 983 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 693.00 | 850 353.00 | 656 340.00 | 1 506 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 910.00 | | 260 910.00 | 260 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 080.00 | 971 003.00 | 3 141 077.00 | 4 112 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 368.00 | | 1 239 368.00 | 1 239 368.00 |
BZ Autres créances | 131 014.00 | | 131 014.00 | 131 014.00 |
CF Disponibilités | 5 466 578.00 | | 5 466 578.00 | 5 466 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 861 042.00 | | 6 861 042.00 | 6 861 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 973 123.00 | 971 003.00 | 10 002 120.00 | 10 973 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 910.00 | | | 260 910.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 830.00 | 841 830.00 | | 841 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
DG Autres réserves | 3 084 489.00 | 2 754 107.00 | | 3 084 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 798.00 | 330 383.00 | | 455 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 300.00 | 4 010 502.00 | | 4 466 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 818.00 | 884 115.00 | | 706 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 204.00 | 867 768.00 | | 231 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 718.00 | 966 643.00 | | 2 049 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 980.00 | 319 364.00 | | 301 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 4 100.00 | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 2 244 919.00 | 1 955 622.00 | | 2 244 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 820.00 | 4 997 612.00 | | 5 535 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 002 120.00 | 9 008 115.00 | | 10 002 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 992 444.00 | | 3 992 444.00 | 3 992 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 444.00 | | 3 992 444.00 | 3 992 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 853.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 40 134.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 337.00 | 40 987.00 | | 13 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 2 585.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | 30 105.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | 32 690.00 | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 506.00 | 8 297.00 | | 5 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 426.00 | 68 410.00 | | 72 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 715.00 | 150 937.00 | | 178 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 362.00 | 3 822 303.00 | | 4 071 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 564.00 | 3 491 920.00 | | 3 615 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 798.00 | 330 383.00 | | 455 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 515.00 | | 86 634.00 | 4 068 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 793.00 | 34 276.00 | 4 112 080.00 | 8 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | 34 276.00 | 1 550 035.00 | 8 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104 395.00 | | 38 912.00 | 2 104 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 448.00 | | 9 656.00 | 1 583 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 672.00 | | 38 066.00 | 380 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 271.00 | 183 677.00 | 32 945.00 | 820 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 576.00 | 21 074.00 | | 99 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 695.00 | 162 603.00 | 32 945.00 | 720 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 718.00 | 2 049 718.00 | | 2 049 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 605.00 | 151 605.00 | | 151 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244 919.00 | 2 244 919.00 | | 2 244 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 910.00 | 260 910.00 | | 260 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 368.00 | 1 239 368.00 | | 1 239 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 494.00 | 171 080.00 | 535 414.00 | 706 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 339.00 | | | 177 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 008.00 | 112 008.00 | | 112 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 674.00 | 1 655 374.00 | 42 300.00 | 1 697 674.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VX Obligations cautionnées | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 616.00 | 4 769 202.00 | 535 414.00 | 5 304 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |