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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 370.00 | 123 354.00 | 55 016.00 | 178 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 239.00 | | 1 983 239.00 | 1 983 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 351.00 | 861 099.00 | 540 253.00 | 1 401 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 303 614.00 | | 303 614.00 | 303 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 403.00 | 984 453.00 | 3 039 950.00 | 4 024 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 556.00 | | 2 593 556.00 | 2 593 556.00 |
BZ Autres créances | 242 106.00 | | 242 106.00 | 242 106.00 |
CF Disponibilités | 3 455 844.00 | | 3 455 844.00 | 3 455 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 541.00 | | 6 312 541.00 | 6 312 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 944.00 | 984 453.00 | 9 352 491.00 | 10 336 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 614.00 | | | 303 614.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 830.00 | 841 830.00 | | 841 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
DG Autres réserves | 3 540 287.00 | 3 084 489.00 | | 3 540 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 207.00 | 455 798.00 | | 200 207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 507.00 | 4 466 300.00 | | 4 666 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 723.00 | 706 818.00 | | 592 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 418.00 | 231 204.00 | | 771 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 505.00 | 2 049 718.00 | | 2 105 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 565.00 | 301 980.00 | | 303 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 911 592.00 | 2 244 919.00 | | 911 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 984.00 | 5 535 820.00 | | 4 685 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 491.00 | 10 002 120.00 | | 9 352 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 275 388.00 | 5 000 406.00 | | 4 275 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 079 456.00 | | 4 079 456.00 | 4 079 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 456.00 | | 4 079 456.00 | 4 079 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 337.00 | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250.00 | 13 000.00 | | 46 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 472.00 | 13 337.00 | | 47 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 6 500.00 | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 116.00 | 1 332.00 | | 43 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 237.00 | 7 832.00 | | 45 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | 5 506.00 | | 2 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 531.00 | 72 426.00 | | 67 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 886.00 | 178 715.00 | | 87 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 831.00 | 4 071 362.00 | | 4 207 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 624.00 | 3 615 564.00 | | 4 007 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 207.00 | 455 798.00 | | 200 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 080.00 | | 173 715.00 | 4 112 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 392.00 | 4 024 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 507.00 | 2 161 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 886.00 | 1 401 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 307.00 | | 45 809.00 | 2 143 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 035.00 | | 85 202.00 | 1 550 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 738.00 | | 42 704.00 | 418 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 003.00 | 179 131.00 | 165 681.00 | 971 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 650.00 | 30 212.00 | 27 507.00 | 120 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 353.00 | 148 920.00 | 138 174.00 | 850 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 505.00 | 2 105 505.00 | | 2 105 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 592.00 | 911 592.00 | | 911 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 614.00 | 303 614.00 | | 303 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 556.00 | 2 593 556.00 | | 2 593 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 204.00 | 181 608.00 | 410 596.00 | 592 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 610.00 | 3 160 310.00 | 42 300.00 | 3 202 610.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VX Obligations cautionnées | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 566.00 | 3 503 970.00 | 410 596.00 | 3 914 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |