| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 989.00 | 74 068.00 | 83 922.00 | 157 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 485.00 | 87 320.00 | 90 165.00 | 177 485.00 |
BT Marchandises | 1 024 893.00 | 53 728.00 | 971 165.00 | 1 024 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 049.00 | 59 336.00 | 964 714.00 | 1 024 049.00 |
BZ Autres créances | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CF Disponibilités | 484 080.00 | | 484 080.00 | 484 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 166.00 | 113 063.00 | 2 436 103.00 | 2 549 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 651.00 | 200 383.00 | 2 526 268.00 | 2 726 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 551 839.00 | 1 503 537.00 | | 1 551 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 087.00 | 48 302.00 | | 78 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 834.00 | 1 561 748.00 | | 1 639 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 886.00 | 52 634.00 | | 61 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 225.00 | 536 644.00 | | 566 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 956.00 | 181 271.00 | | 232 956.00 |
EA Autres dettes | 19 757.00 | 29 533.00 | | 19 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 434.00 | 805 692.00 | | 886 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 268.00 | 2 367 440.00 | | 2 526 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 495.00 | 769 246.00 | | 851 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 253 284.00 | 8 233.00 | 3 261 516.00 | 3 253 284.00 |
FG Production vendue services | 44 481.00 | 1 350.00 | 45 831.00 | 44 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 765.00 | 9 583.00 | 3 307 348.00 | 3 297 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 529.00 | 2 052.00 | | 10 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 68.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 185.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | -11 060.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | 1 291.00 | | 17 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 137.00 | 3 308 054.00 | | 3 330 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 051.00 | 3 259 752.00 | | 3 252 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 087.00 | 48 302.00 | | 78 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 998.00 | | 19 226.00 | 178 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 739.00 | 177 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 739.00 | 166 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 754.00 | | 19 226.00 | 167 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |