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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 391.00 | 93 103.00 | 57 288.00 | 150 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 467.00 | 99 155.00 | 63 312.00 | 162 467.00 |
BT Marchandises | 1 042 042.00 | 42 379.00 | 999 663.00 | 1 042 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 414.00 | 44 464.00 | 956 951.00 | 1 001 414.00 |
BZ Autres créances | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
CF Disponibilités | 444 375.00 | | 444 375.00 | 444 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 293.00 | 86 843.00 | 2 464 449.00 | 2 551 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 759.00 | 185 998.00 | 2 527 761.00 | 2 713 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 582 681.00 | 1 551 839.00 | | 1 582 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 287.00 | 78 087.00 | | 89 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 878.00 | 1 639 834.00 | | 1 681 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 958.00 | 61 886.00 | | 34 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 710.00 | 5 610.00 | | 19 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 129.00 | 566 225.00 | | 531 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 779.00 | 232 956.00 | | 224 779.00 |
EA Autres dettes | 35 307.00 | 19 757.00 | | 35 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 883.00 | 886 434.00 | | 845 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 761.00 | 2 526 268.00 | | 2 527 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 376.00 | 851 495.00 | | 835 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 208 570.00 | 6 210.00 | 3 214 780.00 | 3 208 570.00 |
FG Production vendue services | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 264.00 | 6 210.00 | 3 247 475.00 | 3 241 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 890.00 | 10 529.00 | | 5 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 4 800.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 364.00 | 4 800.00 | | 13 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 639.00 | 4 800.00 | | 9 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 17 788.00 | | 18 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 869.00 | 3 330 137.00 | | 3 299 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 582.00 | 3 252 051.00 | | 3 210 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 287.00 | 78 087.00 | | 89 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 485.00 | | 1 302.00 | 177 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 320.00 | 162 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 151 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 241.00 | | 1 302.00 | 166 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |