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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 394.00 | 40 108.00 | 10 286.00 | 50 394.00 |
AH Fonds commercial | 124 235.00 | | 124 235.00 | 124 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 714.00 | 33 310.00 | 345 404.00 | 378 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 823.00 | 397 003.00 | 468 819.00 | 865 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 948.00 | 470 421.00 | 982 527.00 | 1 452 948.00 |
BT Marchandises | 2 069 714.00 | 149 952.00 | 1 919 762.00 | 2 069 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 919.00 | 219 059.00 | 1 056 860.00 | 1 275 919.00 |
BZ Autres créances | 1 397 442.00 | | 1 397 442.00 | 1 397 442.00 |
CF Disponibilités | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 752.00 | 369 011.00 | 4 437 741.00 | 4 806 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 700.00 | 839 431.00 | 5 420 269.00 | 6 259 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 671 969.00 | 1 671 969.00 | | 1 671 969.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 380.00 | -1 038 989.00 | | -1 124 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 678.00 | -85 390.00 | | -138 678.00 |
DL TOTAL (I) | 418 820.00 | 557 498.00 | | 418 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 294.00 | 5 615.00 | | 19 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121 698.00 | 3 569 640.00 | | 3 121 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 083.00 | 320 564.00 | | 1 285 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 323.00 | 512 309.00 | | 382 323.00 |
EA Autres dettes | 193 051.00 | 166 851.00 | | 193 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 001 449.00 | 4 574 978.00 | | 5 001 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 269.00 | 5 132 476.00 | | 5 420 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 042 580.00 | | 8 042 580.00 | 8 042 580.00 |
FG Production vendue services | 206 268.00 | | 206 268.00 | 206 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 248 848.00 | | 8 248 848.00 | 8 248 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 345 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 285 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 499.00 | |
GE Autres charges | | | 117 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 49.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 49.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 703.00 | 85.00 | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 85.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | -36.00 | | -4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348 520.00 | 6 739 996.00 | | 8 348 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487 198.00 | 6 825 386.00 | | 8 487 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 678.00 | -85 390.00 | | -138 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 284.00 | | 328 698.00 | 1 124 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 33 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 1 452 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 205.00 | | 4 424.00 | 170 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 262.00 | | 324 274.00 | 920 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 663.00 | 136 758.00 | | 333 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 201.00 | 13 907.00 | | 26 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 462.00 | 122 851.00 | | 307 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 144.00 | 28 808.00 | | 121 144.00 |
6T Sur comptes clients | 191 142.00 | 99 691.00 | 71 774.00 | 191 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 286.00 | 128 499.00 | 71 774.00 | 312 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 286.00 | 128 499.00 | 71 774.00 | 312 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 499.00 | 71 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 121 698.00 | 3 121 698.00 | | 3 121 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 083.00 | 1 285 083.00 | | 1 285 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 011.00 | 120 011.00 | | 120 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 051.00 | 193 051.00 | | 193 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 254.00 | 1 068 254.00 | | 1 068 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 665.00 | | 207 665.00 | 207 665.00 |
VB T. V. A. | 185 366.00 | 185 366.00 | | 185 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VP Divers | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 145.00 | 1 160 145.00 | | 1 160 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 969.00 | 2 517 522.00 | 241 448.00 | 2 758 969.00 |
VW T.V.A. | 154 282.00 | 154 282.00 | | 154 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 449.00 | 5 001 449.00 | | 5 001 449.00 |