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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 970.00 | 26 201.00 | 19 769.00 | 45 970.00 |
AH Fonds commercial | 124 235.00 | | 124 235.00 | 124 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 545.00 | 17 245.00 | 63 300.00 | 80 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 717.00 | 290 217.00 | 549 501.00 | 839 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 284.00 | 333 663.00 | 790 622.00 | 1 124 284.00 |
BT Marchandises | 2 159 317.00 | 121 144.00 | 2 038 173.00 | 2 159 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 754.00 | 191 142.00 | 1 043 612.00 | 1 234 754.00 |
BZ Autres créances | 1 196 995.00 | | 1 196 995.00 | 1 196 995.00 |
CF Disponibilités | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 140.00 | 312 286.00 | 4 341 854.00 | 4 654 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 425.00 | 645 948.00 | 5 132 476.00 | 5 778 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 671 969.00 | 1 671 969.00 | | 1 671 969.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 989.00 | -825 490.00 | | -1 038 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 390.00 | -213 499.00 | | -85 390.00 |
DL TOTAL (I) | 557 498.00 | 642 888.00 | | 557 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | 55 713.00 | | 5 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569 640.00 | 1 740 335.00 | | 3 569 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 564.00 | 1 237 715.00 | | 320 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 309.00 | 235 812.00 | | 512 309.00 |
EA Autres dettes | 166 851.00 | 132 000.00 | | 166 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 978.00 | 3 401 575.00 | | 4 574 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 476.00 | 4 044 463.00 | | 5 132 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 571 833.00 | | 6 571 833.00 | 6 571 833.00 |
FG Production vendue services | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 710 151.00 | | 6 710 151.00 | 6 710 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -9 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 69 267.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 69 267.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -69 266.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 996.00 | 5 420 368.00 | | 6 739 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 386.00 | 5 633 867.00 | | 6 825 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 390.00 | -213 499.00 | | -85 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 125.00 | | 417 159.00 | 707 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 409.00 | | 15 796.00 | 154 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 092.00 | | 401 170.00 | 519 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 624.00 | | 193.00 | 33 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 176.00 | 138 299.00 | 812.00 | 196 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 449.00 | 12 752.00 | | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 727.00 | 125 547.00 | 812.00 | 182 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 106.00 | 34 038.00 | | 87 106.00 |
6T Sur comptes clients | 130 680.00 | 60 462.00 | | 130 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 786.00 | 94 500.00 | | 217 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 786.00 | 94 500.00 | | 217 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 569 640.00 | 3 569 640.00 | | 3 569 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 564.00 | 320 564.00 | | 320 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 640.00 | 218 640.00 | | 218 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 851.00 | 166 851.00 | | 166 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 172.00 | 1 147 172.00 | | 1 147 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 582.00 | | 87 582.00 | 87 582.00 |
VB T. V. A. | 414 630.00 | 414 630.00 | | 414 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VP Divers | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 855.00 | 717 855.00 | | 717 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 623.00 | 2 393 224.00 | 121 399.00 | 2 514 623.00 |
VW T.V.A. | 149 049.00 | 149 049.00 | | 149 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 978.00 | 4 574 978.00 | | 4 574 978.00 |