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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
AP Constructions | 998 089.00 | 981 714.00 | 16 375.00 | 998 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 614.00 | 23 878.00 | 3 736.00 | 27 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121 112.00 | 3 179 269.00 | 1 941 843.00 | 5 121 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 174 922.00 | 4 212 942.00 | 1 961 980.00 | 6 174 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 781.00 | | 695 781.00 | 695 781.00 |
BZ Autres créances | 93 420.00 | | 93 420.00 | 93 420.00 |
CF Disponibilités | 475 958.00 | | 475 958.00 | 475 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 651.00 | | 116 651.00 | 116 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 846.00 | | 1 407 846.00 | 1 407 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 769.00 | 4 212 942.00 | 3 369 826.00 | 7 582 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DH Report à nouveau | 325 234.00 | | | 325 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 737.00 | | | 131 737.00 |
DK Provisions réglementées | 422 221.00 | | | 422 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 071.00 | | | 1 245 071.00 |
DP Provisions pour risques | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 173.00 | | | 403 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 425.00 | | | 479 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 280.00 | | | 1 148 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 878.00 | | | 2 030 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 826.00 | | | 3 369 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 878.00 | | | 1 740 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 559 438.00 | | 7 559 438.00 | 7 559 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 559 438.00 | | 7 559 438.00 | 7 559 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 598 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 974.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 896.00 | | | 173 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 015.00 | | | 7 772 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 640 277.00 | | | 7 640 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 737.00 | | | 131 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880 046.00 | | | 5 880 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 174 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 146 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 941.00 | | | 5 851 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915 960.00 | 300 974.00 | 3 992.00 | 3 915 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 880.00 | 300 974.00 | 3 992.00 | 3 887 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 447.00 | 37 252.00 | 111 477.00 | 496 447.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 252.00 | 111 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 425.00 | 479 425.00 | | 479 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 720.00 | 110 720.00 | 290 000.00 | 400 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 879.00 | 905 853.00 | 26.00 | 905 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 879.00 | 1 740 879.00 | 290 000.00 | 2 030 879.00 |