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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
AP Constructions | 992 017.00 | 978 551.00 | 13 465.00 | 992 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 037.00 | 20 881.00 | 23 156.00 | 44 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609 056.00 | 3 370 178.00 | 2 238 877.00 | 5 609 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 673 216.00 | 4 397 691.00 | 2 275 524.00 | 6 673 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 964.00 | | 796 964.00 | 796 964.00 |
BZ Autres créances | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
CF Disponibilités | 314 820.00 | | 314 820.00 | 314 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 257.00 | | 1 331 257.00 | 1 331 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 474.00 | 4 397 691.00 | 3 606 782.00 | 8 004 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DH Report à nouveau | 513 689.00 | | | 513 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
DK Provisions réglementées | 233 999.00 | | | 233 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 459.00 | | | 1 244 459.00 |
DP Provisions pour risques | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 013.00 | | | 433 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 485.00 | | | 443 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 358.00 | | | 1 420 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 857.00 | | | 2 296 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 782.00 | | | 3 606 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 857.00 | | | 1 976 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 162 913.00 | | 8 162 913.00 | 8 162 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 162 913.00 | | 8 162 913.00 | 8 162 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 878 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 360 482.00 | | | 8 360 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 589.00 | | | 8 229 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 402.00 | | 842 608.00 | 6 266 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 793.00 | 6 673 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 793.00 | 6 645 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238 296.00 | | 842 608.00 | 6 238 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285 533.00 | 310 347.00 | 198 188.00 | 4 285 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 453.00 | 310 347.00 | 198 188.00 | 4 257 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 241.00 | 8 803.00 | 106 044.00 | 331 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 876.00 | | 28 411.00 | 93 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 117.00 | 8 803.00 | 134 455.00 | 425 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 803.00 | 134 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 486.00 | 443 486.00 | | 443 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 796 965.00 | 796 965.00 | | 796 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 246.00 | 111 245.00 | 320 000.00 | 431 246.00 |
VP Divers | 90 129.00 | 90 129.00 | | 90 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420 359.00 | 1 420 359.00 | | 1 420 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 261.00 | 993 235.00 | 26.00 | 993 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 867.00 | 1 976 867.00 | 320 000.00 | 2 296 867.00 |