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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
AP Constructions | 992 017.00 | 980 005.00 | 12 011.00 | 992 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 168.00 | 27 200.00 | 28 967.00 | 56 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620 521.00 | 3 619 936.00 | 2 000 584.00 | 5 620 521.00 |
AX Avances et acomptes | 109 152.00 | | 109 152.00 | 109 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 805 964.00 | 4 655 223.00 | 2 150 741.00 | 6 805 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 669.00 | | 698 669.00 | 698 669.00 |
BZ Autres créances | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 067.00 | | 97 067.00 | 97 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 596.00 | | 1 138 596.00 | 1 138 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 561.00 | 4 655 223.00 | 3 289 338.00 | 7 944 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DH Report à nouveau | 644 582.00 | | | 644 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 489.00 | | | -71 489.00 |
DK Provisions réglementées | 173 724.00 | | | 173 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 695.00 | | | 1 112 695.00 |
DP Provisions pour risques | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 980.00 | | | 322 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 490.00 | | | 502 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 706.00 | | | 1 285 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 176.00 | | | 2 111 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 338.00 | | | 3 289 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 176.00 | | | 1 951 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 719 644.00 | | 7 719 644.00 | 7 719 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 644.00 | | 7 719 644.00 | 7 719 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 653.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 077.00 | 6.00 | | 69 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 527.00 | | | 7 790 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 862 016.00 | | | 7 862 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 489.00 | | | -71 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 673 216.00 | | 175 821.00 | 6 673 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 073.00 | 6 805 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 073.00 | 6 777 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645 110.00 | | 175 821.00 | 6 645 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397 692.00 | 298 654.00 | 41 122.00 | 4 397 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369 612.00 | 298 654.00 | 41 122.00 | 4 369 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 999.00 | 8 803.00 | 69 078.00 | 233 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 999.00 | 8 803.00 | 69 078.00 | 233 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 803.00 | 69 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 490.00 | 502 490.00 | | 502 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 706.00 | 1 285 706.00 | | 1 285 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 698 670.00 | 698 670.00 | | 698 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 938.00 | 160 938.00 | 160 000.00 | 320 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 877.00 | 898 851.00 | 26.00 | 898 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 177.00 | 1 951 177.00 | 160 000.00 | 2 111 177.00 |