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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
AP Constructions | 992 017.00 | 982 915.00 | 9 102.00 | 992 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 974.00 | 49 780.00 | 62 193.00 | 111 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338 290.00 | 3 570 160.00 | 1 768 129.00 | 5 338 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 387.00 | 4 630 936.00 | 1 839 451.00 | 6 470 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 273.00 | | 780 273.00 | 780 273.00 |
BZ Autres créances | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
CF Disponibilités | 1 693 521.00 | | 1 693 521.00 | 1 693 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 917.00 | | 2 626 917.00 | 2 626 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 304.00 | 4 630 936.00 | 4 466 368.00 | 9 097 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DH Report à nouveau | -181 103.00 | | | -181 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 805.00 | | | 375 805.00 |
DK Provisions réglementées | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
DL TOTAL (I) | 672 984.00 | | | 672 984.00 |
DP Provisions pour risques | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 076.00 | | | 2 407 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 336.00 | | | 149 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 505.00 | | | 1 171 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 918.00 | | | 3 727 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 368.00 | | | 4 466 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 918.00 | | | 1 497 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 879 814.00 | | 4 879 814.00 | 4 879 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 814.00 | | 4 879 814.00 | 4 879 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 602 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 619.00 | | | 5 515 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 814.00 | | | 5 139 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 805.00 | | | 375 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 723.00 | 269 814.00 | 34 601.00 | 4 395 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 643.00 | 269 814.00 | 34 601.00 | 4 367 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 919.00 | 8 454.00 | 35 968.00 | 139 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 919.00 | 8 454.00 | 35 968.00 | 139 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 454.00 | 35 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 336.00 | 149 336.00 | | 149 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 506.00 | 1 171 506.00 | | 1 171 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 780 273.00 | 780 273.00 | | 780 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 650.00 | 100 650.00 | 2 230 000.00 | 2 330 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 411.00 | 901 385.00 | 26.00 | 901 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 919.00 | 1 497 919.00 | 2 230 000.00 | 3 727 919.00 |