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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
AP Constructions | 992 017.00 | 977 096.00 | 14 920.00 | 992 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 681.00 | 24 049.00 | 2 631.00 | 26 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 983 087.00 | 3 256 306.00 | 1 726 780.00 | 4 983 087.00 |
AX Avances et acomptes | 236 510.00 | | 236 510.00 | 236 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 266 401.00 | 4 285 533.00 | 1 980 868.00 | 6 266 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 154.00 | | 672 154.00 | 672 154.00 |
BZ Autres créances | 86 971.00 | | 86 971.00 | 86 971.00 |
CF Disponibilités | 611 896.00 | | 611 896.00 | 611 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 026.00 | | 1 495 026.00 | 1 495 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 428.00 | 4 285 533.00 | 3 475 895.00 | 7 761 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DH Report à nouveau | 456 972.00 | | | 456 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
DK Provisions réglementées | 331 240.00 | | | 331 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 808.00 | | | 1 210 808.00 |
DP Provisions pour risques | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 211.00 | | | 293 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 505.00 | | | 547 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 494.00 | | | 1 330 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 210.00 | | | 2 171 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 895.00 | | | 3 475 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 210.00 | | | 1 991 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 805 390.00 | | 7 805 390.00 | 7 805 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 390.00 | | 7 805 390.00 | 7 805 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 889 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 658 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 758.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 921 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 403.00 | | | 7 999 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 685.00 | | | 7 942 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 174 922.00 | 236 510.00 | 74 136.00 | 6 174 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 167.00 | 6 266 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 167.00 | 6 238 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146 817.00 | 236 510.00 | 74 136.00 | 6 146 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212 942.00 | 291 759.00 | 219 168.00 | 4 212 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 862.00 | 291 759.00 | 219 168.00 | 4 184 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 672 155.00 | | | 672 155.00 |
VP Divers | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 497.00 | 855 471.00 | 26.00 | 855 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 268 123.00 | | | 268 123.00 |