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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
AP Constructions | 992 017.00 | 981 460.00 | 10 556.00 | 992 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 732.00 | 36 311.00 | 46 420.00 | 82 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 367 128.00 | 3 349 871.00 | 2 017 257.00 | 5 367 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 469 983.00 | 4 395 722.00 | 2 074 260.00 | 6 469 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 089.00 | | 762 089.00 | 762 089.00 |
BZ Autres créances | 658 521.00 | | 658 521.00 | 658 521.00 |
CF Disponibilités | 502 612.00 | | 502 612.00 | 502 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 656.00 | | 2 080 656.00 | 2 080 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 640.00 | 4 395 722.00 | 4 154 917.00 | 8 550 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DH Report à nouveau | 573 093.00 | | | 573 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 196.00 | | | -754 196.00 |
DK Provisions réglementées | 139 918.00 | | | 139 918.00 |
DL TOTAL (I) | 324 692.00 | | | 324 692.00 |
DP Provisions pour risques | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 499.00 | | | 2 541 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 673.00 | | | 154 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 584.00 | | | 1 068 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 758.00 | | | 3 764 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 917.00 | | | 4 154 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 758.00 | | | 1 334 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 698 385.00 | | 3 698 385.00 | 3 698 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 385.00 | | 3 698 385.00 | 3 698 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 921.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 406.00 | | | 3 811 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 602.00 | | | 4 565 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 196.00 | | | -754 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 805 965.00 | | 303 593.00 | 6 805 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 574.00 | 6 469 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 574.00 | 6 441 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 777 859.00 | | 303 593.00 | 6 777 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655 223.00 | 270 922.00 | 530 422.00 | 4 655 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627 143.00 | 270 922.00 | 530 422.00 | 4 627 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 725.00 | 8 803.00 | 42 609.00 | 173 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 725.00 | 8 803.00 | 42 609.00 | 173 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 803.00 | 42 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 674.00 | 154 674.00 | | 154 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 585.00 | 1 068 585.00 | | 1 068 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 762 090.00 | 762 090.00 | | 762 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 650.00 | 110 650.00 | 2 430 000.00 | 2 540 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 522.00 | 658 522.00 | | 658 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 959.00 | 1 553 933.00 | 26.00 | 1 553 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 758.00 | 1 334 758.00 | 2 430 000.00 | 3 764 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |