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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 516 710.00 | 35 684.00 | 481 026.00 | 516 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 080.00 | 20 644.00 | 22 436.00 | 43 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 077.00 | 24 016.00 | 219 061.00 | 243 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 869.00 | 80 345.00 | 743 523.00 | 823 869.00 |
BT Marchandises | 189 524.00 | | 189 524.00 | 189 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 465.00 | 565.00 | 31 899.00 | 32 465.00 |
BZ Autres créances | 196 145.00 | | 196 145.00 | 196 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 588.00 | 565.00 | 551 023.00 | 551 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 458.00 | 80 911.00 | 1 294 546.00 | 1 375 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DG Autres réserves | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DL TOTAL (I) | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 359.00 | | | 708 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 639.00 | | | 227 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 427.00 | | | 1 176 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 546.00 | | | 1 294 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 869.00 | | | 561 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 584 877.00 | | 3 584 877.00 | 3 584 877.00 |
FD Production vendue biens | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
FG Production vendue services | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 681.00 | | 3 589 681.00 | 3 589 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 045 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802.00 | | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 125.00 | | | 120 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 791.00 | | | 3 747 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 991.00 | | | 3 718 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 040.00 | | | 277 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 040.00 | | | 271 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 579.00 | 67 485.00 | 236 719.00 | 249 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 579.00 | 67 485.00 | 236 719.00 | 249 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 994.00 | 22 500.00 | 12 994.00 | 12 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 994.00 | 22 500.00 | 12 994.00 | 12 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | 12 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 894.00 | 169 894.00 | | 169 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 668.00 | 227 668.00 | | 227 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 359.00 | 93 801.00 | 381 527.00 | 708 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 982.00 | 235 941.00 | 16 042.00 | 251 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 428.00 | 561 870.00 | 381 527.00 | 1 176 428.00 |