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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 517 506.00 | 139 185.00 | 378 321.00 | 517 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 380.00 | 32 684.00 | 12 696.00 | 45 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 255.00 | 94 197.00 | 153 057.00 | 247 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 475.00 | 266 067.00 | 565 408.00 | 831 475.00 |
BT Marchandises | 304 719.00 | | 304 719.00 | 304 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336.00 | 673.00 | 4 663.00 | 5 336.00 |
BZ Autres créances | 143 866.00 | | 143 866.00 | 143 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 145.00 | 673.00 | 470 471.00 | 471 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 620.00 | 266 741.00 | 1 035 879.00 | 1 302 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
DG Autres réserves | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 922.00 | | | 146 922.00 |
DL TOTAL (I) | 272 594.00 | | | 272 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 227.00 | | | 570 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 285.00 | | | 763 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 879.00 | | | 1 035 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 824.00 | | | 337 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 338 842.00 | | 4 338 842.00 | 4 338 842.00 |
FD Production vendue biens | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FG Production vendue services | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 348 318.00 | | 4 348 318.00 | 4 348 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 567 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 11 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 475.00 | | | 4 401 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 553.00 | | | 4 254 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 922.00 | | | 146 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 606.00 | | 1 870.00 | 829 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 606.00 | | 1 538.00 | 808 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 332.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 425.00 | 92 642.00 | 266 068.00 | 173 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 425.00 | 92 642.00 | 266 068.00 | 173 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 297.00 | 133 297.00 | | 133 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
UX Autres créances clients | 5 337.00 | 4 236.00 | 1 101.00 | 5 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 781.00 | 95 320.00 | 348 977.00 | 520 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
VP Divers | 143 867.00 | 61 384.00 | 82 483.00 | 143 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 166.00 | 77 250.00 | 98 916.00 | 176 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 286.00 | 337 825.00 | 348 977.00 | 763 286.00 |