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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 519 186.00 | 242 953.00 | 276 233.00 | 519 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880.00 | 43 286.00 | 3 593.00 | 46 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 851.00 | 188 287.00 | 139 564.00 | 327 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 993.00 | 474 528.00 | 435 465.00 | 909 993.00 |
BT Marchandises | 251 263.00 | | 251 263.00 | 251 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 205.00 | 747.00 | 5 458.00 | 6 205.00 |
BZ Autres créances | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 198 745.00 | | 198 745.00 | 198 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 789.00 | 747.00 | 539 041.00 | 539 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 782.00 | 475 275.00 | 974 507.00 | 1 449 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
DG Autres réserves | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
DL TOTAL (I) | 266 981.00 | | | 266 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 385.00 | | | 400 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 526.00 | | | 707 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 507.00 | | | 974 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 465.00 | | | 461 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832 616.00 | | 4 832 616.00 | 4 832 616.00 |
FD Production vendue biens | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
FG Production vendue services | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 000.00 | | 4 838 000.00 | 4 838 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 540.00 | | | 4 855 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 550.00 | | | 4 752 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 621.00 | | 373.00 | 915 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 16 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 919.00 | | | 893 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 702.00 | | 373.00 | 21 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 022.00 | 107 506.00 | 474 528.00 | 367 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 022.00 | 107 506.00 | 474 528.00 | 367 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 035.00 | 194 035.00 | | 194 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 6 206.00 | 5 051.00 | 1 155.00 | 6 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 386.00 | 154 785.00 | 234 559.00 | 400 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 550.00 | 87 396.00 | 17 154.00 | 104 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 066.00 | 461 465.00 | 234 559.00 | 707 066.00 |